基金经理：李耀柱
| 单位净值:0.1697 | 净值增长率:0.30% | 累计净值:0.1697 | 截止日期:2026/8/13 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.14亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A(019232)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/8/13 | 0.1697 | 0.1697 | 0.296% | |
| 2026/8/12 | 0.1692 | 0.1692 | 1.257% | |
| 2026/8/11 | 0.1671 | 0.1671 | -0.239% | |
| 2026/8/10 | 0.1675 | 0.1675 | -0.298% | |
| 2026/8/7 | 0.168 | 0.168 | 0.84% | |
| 2026/8/6 | 0.1666 | 0.1666 | -1.128% | |
| 2026/8/5 | 0.1685 | 0.1685 | 0.537% | |
| 2026/8/4 | 0.1676 | 0.1676 | 1.699% | |
| 2026/8/3 | 0.1648 | 0.1648 | 0.061% | |
| 2026/7/31 | 0.1647 | 0.1647 | 1.479% | |
| 2026/7/30 | 0.1623 | 0.1623 | 0.87% | |
| 2026/7/29 | 0.1609 | 0.1609 | -1.228% | |
| 2026/7/28 | 0.1629 | 0.1629 | -2.044% | |
| 2026/7/27 | 0.1663 | 0.1663 | 0% | |
| 2026/7/24 | 0.1663 | 0.1663 | -1.481% | |
| 2026/7/23 | 0.1688 | 0.1688 | 0.357% | |
| 2026/7/22 | 0.1682 | 0.1682 | -0.296% | |
| 2026/7/21 | 0.1687 | 0.1687 | 1.688% | |
| 2026/7/20 | 0.1659 | 0.1659 | 0.242% | |
| 2026/7/17 | 0.1655 | 0.1655 | -1.429% | |
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