基金经理：杜倩旖
| 单位净值:1.5581 | 净值增长率:2.30% | 累计净值:1.5581 | 截止日期:2026/8/17 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.29亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A(019211)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/8/18 | 1.5564 | 1.5564 | -0.109% | |
| 2026/8/17 | 1.5581 | 1.5581 | 2.298% | |
| 2026/8/14 | 1.5231 | 1.5231 | 0.674% | |
| 2026/8/13 | 1.5129 | 1.5129 | -0.819% | |
| 2026/8/12 | 1.5254 | 1.5254 | 0.833% | |
| 2026/8/11 | 1.5128 | 1.5128 | -1.098% | |
| 2026/8/10 | 1.5296 | 1.5296 | 0.691% | |
| 2026/8/7 | 1.5191 | 1.5191 | 1.28% | |
| 2026/8/6 | 1.4999 | 1.4999 | 0.06% | |
| 2026/8/5 | 1.499 | 1.499 | 1.994% | |
| 2026/8/4 | 1.4697 | 1.4697 | 1.794% | |
| 2026/8/3 | 1.4438 | 1.4438 | -1.494% | |
| 2026/7/31 | 1.4657 | 1.4657 | 1.799% | |
| 2026/7/30 | 1.4398 | 1.4398 | -2.274% | |
| 2026/7/29 | 1.4733 | 1.4733 | 0.505% | |
| 2026/7/28 | 1.4659 | 1.4659 | -3.151% | |
| 2026/7/27 | 1.5136 | 1.5136 | 1.844% | |
| 2026/7/24 | 1.4862 | 1.4862 | -2.294% | |
| 2026/7/23 | 1.5211 | 1.5211 | -0.039% | |
| 2026/7/22 | 1.5217 | 1.5217 | -2.129% | |
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