基金经理：赵蓬
| 单位净值:1.9940 | 净值增长率:-1.58% | 净值增长率:-1.58% | 累计净值:1.9940 | 截止日期:2026/10/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.44亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大成盛世精选灵活配置混合C(019201)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/10/14 | 1.994 | 1.994 | -1.579% | |
| 2026/10/13 | 2.026 | 2.026 | -0.686% | |
| 2026/10/12 | 2.04 | 2.04 | -1.497% | |
| 2026/10/9 | 2.071 | 2.071 | 1.123% | |
| 2026/10/8 | 2.048 | 2.048 | -1.775% | |
| 2026/9/30 | 2.085 | 2.085 | 2.457% | |
| 2026/9/29 | 2.035 | 2.035 | 1.294% | |
| 2026/9/28 | 2.009 | 2.009 | -1.52% | |
| 2026/9/24 | 2.04 | 2.04 | -1.306% | |
| 2026/9/23 | 2.067 | 2.067 | -0.338% | |
| 2026/9/22 | 2.074 | 2.074 | -0.575% | |
| 2026/9/21 | 2.086 | 2.086 | 1.706% | |
| 2026/9/18 | 2.051 | 2.051 | 2.294% | |
| 2026/9/17 | 2.005 | 2.005 | -0.496% | |
| 2026/9/16 | 2.015 | 2.015 | 0.399% | |
| 2026/9/15 | 2.007 | 2.007 | -0.348% | |
| 2026/9/14 | 2.014 | 2.014 | -0.297% | |
| 2026/9/11 | 2.02 | 2.02 | -2.132% | |
| 2026/9/10 | 2.064 | 2.064 | -1.574% | |
| 2026/9/9 | 2.097 | 2.097 | -0.522% | |
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