基金经理：赵蓬
| 单位净值:2.5690 | 净值增长率:2.19% | 累计净值:2.5690 | 截止日期:2025/11/7 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.43亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大成盛世精选灵活配置混合C(019201)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/11/7 | 2.569 | 2.569 | 2.188% | |
| 2025/11/6 | 2.514 | 2.514 | 0.641% | |
| 2025/11/5 | 2.498 | 2.498 | 3.997% | |
| 2025/11/4 | 2.402 | 2.402 | -1.879% | |
| 2025/11/3 | 2.448 | 2.448 | 1.915% | |
| 2025/10/31 | 2.402 | 2.402 | 0.042% | |
| 2025/10/30 | 2.401 | 2.401 | -0.083% | |
| 2025/10/29 | 2.403 | 2.403 | 4.889% | |
| 2025/10/28 | 2.291 | 2.291 | -0.78% | |
| 2025/10/27 | 2.309 | 2.309 | 1.272% | |
| 2025/10/24 | 2.28 | 2.28 | 1.064% | |
| 2025/10/23 | 2.256 | 2.256 | 0.804% | |
| 2025/10/22 | 2.238 | 2.238 | -1.713% | |
| 2025/10/21 | 2.277 | 2.277 | 0.353% | |
| 2025/10/20 | 2.269 | 2.269 | -0.132% | |
| 2025/10/17 | 2.272 | 2.272 | -3.81% | |
| 2025/10/16 | 2.362 | 2.362 | -0.547% | |
| 2025/10/15 | 2.375 | 2.375 | 2.063% | |
| 2025/10/14 | 2.327 | 2.327 | 0.692% | |
| 2025/10/13 | 2.311 | 2.311 | -0.985% | |
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