基金经理：余懿
| 单位净值:0.8096 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:0.8096 | 截止日期:2024/9/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.6亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华商品质价值混合C(019190)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/12 | 0.8096 | 0.8096 | 0.037% | |
| 2024/9/11 | 0.8093 | 0.8093 | 0.547% | |
| 2024/9/10 | 0.8049 | 0.8049 | -0.63% | |
| 2024/9/9 | 0.81 | 0.81 | -0.638% | |
| 2024/9/6 | 0.8152 | 0.8152 | -1.558% | |
| 2024/9/5 | 0.8281 | 0.8281 | 0.424% | |
| 2024/9/4 | 0.8246 | 0.8246 | -0.326% | |
| 2024/9/3 | 0.8273 | 0.8273 | 1.186% | |
| 2024/9/2 | 0.8176 | 0.8176 | -2.944% | |
| 2024/8/30 | 0.8424 | 0.8424 | 2.159% | |
| 2024/8/29 | 0.8246 | 0.8246 | 1.564% | |
| 2024/8/28 | 0.8119 | 0.8119 | -0.867% | |
| 2024/8/27 | 0.819 | 0.819 | -0.631% | |
| 2024/8/26 | 0.8242 | 0.8242 | 1.741% | |
| 2024/8/23 | 0.8101 | 0.8101 | -0.638% | |
| 2024/8/22 | 0.8153 | 0.8153 | -2.125% | |
| 2024/8/21 | 0.833 | 0.833 | -1.139% | |
| 2024/8/20 | 0.8426 | 0.8426 | -2.012% | |
| 2024/8/19 | 0.8599 | 0.8599 | 0.292% | |
| 2024/8/16 | 0.8574 | 0.8574 | -0.128% | |
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