基金经理：张清华
| 单位净值:0.9802 | 净值增长率:-0.41% | 净值增长率:-0.41% | 累计净值:0.9802 | 截止日期:2024/11/28 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.39亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币份额)(019155)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/11/29 | 0.9853 | 0.9853 | 0.52% | |
| 2024/11/28 | 0.9802 | 0.9802 | -0.406% | |
| 2024/11/27 | 0.9842 | 0.9842 | 0.408% | |
| 2024/11/26 | 0.9802 | 0.9802 | 0.256% | |
| 2024/11/25 | 0.9777 | 0.9777 | 0.349% | |
| 2024/11/22 | 0.9743 | 0.9743 | -0.551% | |
| 2024/11/21 | 0.9797 | 0.9797 | -0.163% | |
| 2024/11/20 | 0.9813 | 0.9813 | -0.031% | |
| 2024/11/19 | 0.9816 | 0.9816 | 0.266% | |
| 2024/11/18 | 0.979 | 0.979 | 0.01% | |
| 2024/11/15 | 0.9789 | 0.9789 | -0.549% | |
| 2024/11/14 | 0.9843 | 0.9843 | -0.586% | |
| 2024/11/13 | 0.9901 | 0.9901 | -0.091% | |
| 2024/11/12 | 0.991 | 0.991 | -0.801% | |
| 2024/11/11 | 0.999 | 0.999 | -0.04% | |
| 2024/11/8 | 0.9994 | 0.9994 | -0.893% | |
| 2024/11/7 | 1.0084 | 1.0084 | 2.293% | |
| 2024/11/6 | 0.9858 | 0.9858 | -0.01% | |
| 2024/11/5 | 0.9859 | 0.9859 | 0.87% | |
| 2024/11/4 | 0.9774 | 0.9774 | 0.267% | |
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