基金经理：张清华
| 单位净值:1.3882 | 净值增长率:-0.37% | 净值增长率:-0.37% | 累计净值:1.3882 | 截止日期:2026/1/14 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.53亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币份额)(019155)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/1/14 | 1.3882 | 1.3882 | -0.373% | |
| 2026/1/13 | 1.3934 | 1.3934 | 0.122% | |
| 2026/1/12 | 1.3917 | 1.3917 | 1.703% | |
| 2026/1/9 | 1.3684 | 1.3684 | 3.549% | |
| 2026/1/8 | 1.3215 | 1.3215 | -1.41% | |
| 2026/1/7 | 1.3404 | 1.3404 | -0.134% | |
| 2026/1/6 | 1.3422 | 1.3422 | 1.782% | |
| 2026/1/5 | 1.3187 | 1.3187 | 2.495% | |
| 2025/12/31 | 1.2866 | 1.2866 | -0.832% | |
| 2025/12/30 | 1.2974 | 1.2974 | 0.131% | |
| 2025/12/29 | 1.2957 | 1.2957 | -0.91% | |
| 2025/12/26 | 1.3076 | 1.3076 | -0.252% | |
| 2025/12/25 | 1.3109 | 1.3109 | -0.152% | |
| 2025/12/24 | 1.3129 | 1.3129 | 0.528% | |
| 2025/12/23 | 1.306 | 1.306 | 0.454% | |
| 2025/12/22 | 1.3001 | 1.3001 | 1.428% | |
| 2025/12/19 | 1.2818 | 1.2818 | 1.86% | |
| 2025/12/18 | 1.2584 | 1.2584 | 0.785% | |
| 2025/12/17 | 1.2486 | 1.2486 | -0.391% | |
| 2025/12/16 | 1.2535 | 1.2535 | -1.284% | |
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