基金经理：张清华
| 单位净值:0.9619 | 净值增长率:-0.25% | 净值增长率:-0.25% | 累计净值:0.9619 | 截止日期:2025/1/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.39亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币份额)(019155)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/1/14 | 0.968 | 0.968 | 0.634% | |
| 2025/1/13 | 0.9619 | 0.9619 | -0.249% | |
| 2025/1/10 | 0.9643 | 0.9643 | -0.925% | |
| 2025/1/9 | 0.9733 | 0.9733 | -0.01% | |
| 2025/1/8 | 0.9734 | 0.9734 | -0.144% | |
| 2025/1/7 | 0.9748 | 0.9748 | -0.764% | |
| 2025/1/6 | 0.9823 | 0.9823 | -0.041% | |
| 2025/1/3 | 0.9827 | 0.9827 | 0.491% | |
| 2025/1/2 | 0.9779 | 0.9779 | -0.275% | |
| 2024/12/31 | 0.9806 | 0.9806 | -0.163% | |
| 2024/12/30 | 0.9822 | 0.9822 | -0.365% | |
| 2024/12/27 | 0.9858 | 0.9858 | -0.545% | |
| 2024/12/26 | 0.9912 | 0.9912 | 0% | |
| 2024/12/25 | 0.9912 | 0.9912 | -0.04% | |
| 2024/12/24 | 0.9916 | 0.9916 | 0.486% | |
| 2024/12/23 | 0.9868 | 0.9868 | 0.162% | |
| 2024/12/20 | 0.9852 | 0.9852 | 0.346% | |
| 2024/12/19 | 0.9818 | 0.9818 | -0.081% | |
| 2024/12/18 | 0.9826 | 0.9826 | -1.137% | |
| 2024/12/17 | 0.9939 | 0.9939 | -0.141% | |
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