基金经理：张清华
| 单位净值:1.4612 | 净值增长率:0.54% | 累计净值:1.4612 | 截止日期:2026/2/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.88亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币份额)(019155)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/2/11 | 1.4612 | 1.4612 | 0.544% | |
| 2026/2/10 | 1.4533 | 1.4533 | -0.5% | |
| 2026/2/9 | 1.4606 | 1.4606 | 1.933% | |
| 2026/2/6 | 1.4329 | 1.4329 | 1.165% | |
| 2026/2/5 | 1.4164 | 1.4164 | -0.687% | |
| 2026/2/4 | 1.4262 | 1.4262 | -2.382% | |
| 2026/2/3 | 1.461 | 1.461 | 0.947% | |
| 2026/2/2 | 1.4473 | 1.4473 | -0.241% | |
| 2026/1/30 | 1.4508 | 1.4508 | -1.661% | |
| 2026/1/29 | 1.4753 | 1.4753 | -0.432% | |
| 2026/1/28 | 1.4817 | 1.4817 | 2.285% | |
| 2026/1/27 | 1.4486 | 1.4486 | 3.324% | |
| 2026/1/26 | 1.402 | 1.402 | -0.384% | |
| 2026/1/23 | 1.4074 | 1.4074 | -0.649% | |
| 2026/1/22 | 1.4166 | 1.4166 | -0.183% | |
| 2026/1/21 | 1.4192 | 1.4192 | 1.815% | |
| 2026/1/20 | 1.3939 | 1.3939 | -0.05% | |
| 2026/1/19 | 1.3946 | 1.3946 | -1.155% | |
| 2026/1/16 | 1.4109 | 1.4109 | 1.329% | |
| 2026/1/15 | 1.3924 | 1.3924 | 0.303% | |
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