基金经理：郑玲
| 单位净值:1.8330 | 净值增长率:4.56% | 累计净值:1.8330 | 截止日期:2024/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.9亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联国企改革混合C(019150)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/30 | 1.833 | 1.833 | 4.564% | |
| 2024/9/27 | 1.753 | 1.753 | 1.978% | |
| 2024/9/26 | 1.719 | 1.719 | 2.078% | |
| 2024/9/25 | 1.684 | 1.684 | 1.02% | |
| 2024/9/24 | 1.667 | 1.667 | 2.27% | |
| 2024/9/23 | 1.63 | 1.63 | -0.061% | |
| 2024/9/20 | 1.631 | 1.631 | -0.306% | |
| 2024/9/19 | 1.636 | 1.636 | 0.615% | |
| 2024/9/18 | 1.626 | 1.626 | -0.061% | |
| 2024/9/13 | 1.627 | 1.627 | -0.55% | |
| 2024/9/12 | 1.636 | 1.636 | -0.728% | |
| 2024/9/11 | 1.648 | 1.648 | -0.663% | |
| 2024/9/10 | 1.659 | 1.659 | 0% | |
| 2024/9/9 | 1.659 | 1.659 | -0.54% | |
| 2024/9/6 | 1.668 | 1.668 | -0.891% | |
| 2024/9/5 | 1.683 | 1.683 | 0.478% | |
| 2024/9/4 | 1.675 | 1.675 | 0% | |
| 2024/9/3 | 1.675 | 1.675 | 0.359% | |
| 2024/9/2 | 1.669 | 1.669 | -1.126% | |
| 2024/8/30 | 1.688 | 1.688 | 0.716% | |
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