基金经理：高扬
| 单位净值:1.2704 | 净值增长率:-1.20% | 净值增长率:-1.20% | 累计净值:1.2704 | 截止日期:2026/2/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.57亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
交银启合混合A(019136)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/2/13 | 1.2704 | 1.2704 | -1.198% | |
| 2026/2/12 | 1.2858 | 1.2858 | 1.468% | |
| 2026/2/11 | 1.2672 | 1.2672 | -0.604% | |
| 2026/2/10 | 1.2749 | 1.2749 | -0.507% | |
| 2026/2/9 | 1.2814 | 1.2814 | 2.299% | |
| 2026/2/6 | 1.2526 | 1.2526 | -0.302% | |
| 2026/2/5 | 1.2564 | 1.2564 | -1.636% | |
| 2026/2/4 | 1.2773 | 1.2773 | -1.046% | |
| 2026/2/3 | 1.2908 | 1.2908 | 3.429% | |
| 2026/2/2 | 1.248 | 1.248 | -4.813% | |
| 2026/1/30 | 1.3111 | 1.3111 | 0.784% | |
| 2026/1/29 | 1.3009 | 1.3009 | -2.437% | |
| 2026/1/28 | 1.3334 | 1.3334 | 1.631% | |
| 2026/1/27 | 1.312 | 1.312 | 2.006% | |
| 2026/1/26 | 1.2862 | 1.2862 | -1.403% | |
| 2026/1/23 | 1.3045 | 1.3045 | 1.462% | |
| 2026/1/22 | 1.2857 | 1.2857 | 0.681% | |
| 2026/1/21 | 1.277 | 1.277 | 1.269% | |
| 2026/1/20 | 1.261 | 1.261 | -0.395% | |
| 2026/1/19 | 1.266 | 1.266 | 0.564% | |
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