基金经理：高扬
| 单位净值:1.2406 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.2406 | 截止日期:2026/3/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.56亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
交银启合混合A(019136)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/3/11 | 1.2406 | 1.2406 | -0.024% | |
| 2026/3/10 | 1.2409 | 1.2409 | 2.452% | |
| 2026/3/9 | 1.2112 | 1.2112 | -1.512% | |
| 2026/3/6 | 1.2298 | 1.2298 | 0.392% | |
| 2026/3/5 | 1.225 | 1.225 | 0.533% | |
| 2026/3/4 | 1.2185 | 1.2185 | -0.693% | |
| 2026/3/3 | 1.227 | 1.227 | -4.447% | |
| 2026/3/2 | 1.2841 | 1.2841 | -0.419% | |
| 2026/2/27 | 1.2895 | 1.2895 | -0.609% | |
| 2026/2/26 | 1.2974 | 1.2974 | 0.24% | |
| 2026/2/25 | 1.2943 | 1.2943 | 0.677% | |
| 2026/2/24 | 1.2856 | 1.2856 | 1.196% | |
| 2026/2/13 | 1.2704 | 1.2704 | -1.198% | |
| 2026/2/12 | 1.2858 | 1.2858 | 1.468% | |
| 2026/2/11 | 1.2672 | 1.2672 | -0.604% | |
| 2026/2/10 | 1.2749 | 1.2749 | -0.507% | |
| 2026/2/9 | 1.2814 | 1.2814 | 2.299% | |
| 2026/2/6 | 1.2526 | 1.2526 | -0.302% | |
| 2026/2/5 | 1.2564 | 1.2564 | -1.636% | |
| 2026/2/4 | 1.2773 | 1.2773 | -1.046% | |
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