基金经理：杨贵宾
| 单位净值:1.2298 | 净值增长率:-0.24% | 净值增长率:-0.24% | 累计净值:1.2298 | 截止日期:2025/5/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.12亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东方双债添利债券D(019095)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/5/23 | 1.2298 | 1.2298 | -0.235% | |
| 2025/5/22 | 1.2327 | 1.2327 | -0.661% | |
| 2025/5/21 | 1.2409 | 1.2409 | -0.04% | |
| 2025/5/20 | 1.2414 | 1.2414 | 0.518% | |
| 2025/5/19 | 1.235 | 1.235 | 0.244% | |
| 2025/5/16 | 1.232 | 1.232 | 0.269% | |
| 2025/5/15 | 1.2287 | 1.2287 | -0.163% | |
| 2025/5/14 | 1.2307 | 1.2307 | -0.219% | |
| 2025/5/13 | 1.2334 | 1.2334 | 0.089% | |
| 2025/5/12 | 1.2323 | 1.2323 | 0.711% | |
| 2025/5/9 | 1.2236 | 1.2236 | -0.253% | |
| 2025/5/8 | 1.2267 | 1.2267 | 0.665% | |
| 2025/5/7 | 1.2186 | 1.2186 | 0.148% | |
| 2025/5/6 | 1.2168 | 1.2168 | 0.962% | |
| 2025/4/30 | 1.2052 | 1.2052 | 0.216% | |
| 2025/4/29 | 1.2026 | 1.2026 | 0.619% | |
| 2025/4/28 | 1.1952 | 1.1952 | -0.698% | |
| 2025/4/25 | 1.2036 | 1.2036 | 0.25% | |
| 2025/4/24 | 1.2006 | 1.2006 | -0.324% | |
| 2025/4/23 | 1.2045 | 1.2045 | 0.643% | |
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