基金经理：冯玺祥
| 单位净值:1.0081 | 净值增长率:0.21% | 累计净值:1.0081 | 截止日期:2024/10/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.98亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
信澳星耀智选混合C(019031)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/10/11 | 0.9719 | 0.9719 | -3.591% | |
| 2024/10/10 | 1.0081 | 1.0081 | 0.209% | |
| 2024/10/9 | 1.006 | 1.006 | -7.909% | |
| 2024/10/8 | 1.0924 | 1.0924 | 7.287% | |
| 2024/9/30 | 1.0182 | 1.0182 | 10.088% | |
| 2024/9/27 | 0.9249 | 0.9249 | 4.568% | |
| 2024/9/26 | 0.8845 | 0.8845 | 3.523% | |
| 2024/9/25 | 0.8544 | 0.8544 | 0.933% | |
| 2024/9/24 | 0.8465 | 0.8465 | 3.598% | |
| 2024/9/23 | 0.8171 | 0.8171 | 0.012% | |
| 2024/9/20 | 0.817 | 0.817 | -0.475% | |
| 2024/9/19 | 0.8209 | 0.8209 | 1.722% | |
| 2024/9/18 | 0.807 | 0.807 | -0.358% | |
| 2024/9/13 | 0.8099 | 0.8099 | -1.196% | |
| 2024/9/12 | 0.8197 | 0.8197 | -0.316% | |
| 2024/9/11 | 0.8223 | 0.8223 | -0.109% | |
| 2024/9/10 | 0.8232 | 0.8232 | 0.488% | |
| 2024/9/9 | 0.8192 | 0.8192 | -0.558% | |
| 2024/9/6 | 0.8238 | 0.8238 | -1.73% | |
| 2024/9/5 | 0.8383 | 0.8383 | 0.648% | |
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