基金经理：赵建
| 单位净值:0.9330 | 净值增长率:0.69% | 累计净值:0.9330 | 截止日期:2025/5/16 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.64亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银白银期货(LOF)C(019005)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/5/16 | 0.933 | 0.933 | 0.691% | |
| 2025/5/15 | 0.9266 | 0.9266 | -1.802% | |
| 2025/5/14 | 0.9436 | 0.9436 | 0.212% | |
| 2025/5/13 | 0.9416 | 0.9416 | -0.275% | |
| 2025/5/12 | 0.9442 | 0.9442 | 0.404% | |
| 2025/5/9 | 0.9404 | 0.9404 | -0.191% | |
| 2025/5/8 | 0.9422 | 0.9422 | -0.905% | |
| 2025/5/7 | 0.9508 | 0.9508 | -0.021% | |
| 2025/5/6 | 0.951 | 0.951 | 0.095% | |
| 2025/4/30 | 0.9501 | 0.9501 | 0.274% | |
| 2025/4/29 | 0.9475 | 0.9475 | 0.127% | |
| 2025/4/28 | 0.9463 | 0.9463 | -1.077% | |
| 2025/4/25 | 0.9566 | 0.9566 | 0.063% | |
| 2025/4/24 | 0.956 | 0.956 | 0.812% | |
| 2025/4/23 | 0.9483 | 0.9483 | 0.296% | |
| 2025/4/22 | 0.9455 | 0.9455 | 0.095% | |
| 2025/4/21 | 0.9446 | 0.9446 | 0.736% | |
| 2025/4/18 | 0.9377 | 0.9377 | -0.919% | |
| 2025/4/17 | 0.9464 | 0.9464 | 0.35% | |
| 2025/4/16 | 0.9431 | 0.9431 | 0.823% | |
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