基金经理：赵建
| 单位净值:1.6999 | 净值增长率:-0.08% | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:1.6999 | 截止日期:2026/8/7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:22.76亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银白银期货(LOF)C(019005)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/8/7 | 1.6999 | 1.6999 | -0.082% | |
| 2026/8/6 | 1.7013 | 1.7013 | 3.391% | |
| 2026/8/5 | 1.6455 | 1.6455 | 4.284% | |
| 2026/8/4 | 1.5779 | 1.5779 | 0.019% | |
| 2026/8/3 | 1.5776 | 1.5776 | -1.24% | |
| 2026/7/31 | 1.5974 | 1.5974 | 0.961% | |
| 2026/7/30 | 1.5822 | 1.5822 | 0.572% | |
| 2026/7/29 | 1.5732 | 1.5732 | -0.969% | |
| 2026/7/28 | 1.5886 | 1.5886 | -1.622% | |
| 2026/7/27 | 1.6148 | 1.6148 | 2.228% | |
| 2026/7/24 | 1.5796 | 1.5796 | -4.104% | |
| 2026/7/23 | 1.6472 | 1.6472 | 1.591% | |
| 2026/7/22 | 1.6214 | 1.6214 | 3.465% | |
| 2026/7/21 | 1.5671 | 1.5671 | 2.378% | |
| 2026/7/20 | 1.5307 | 1.5307 | 0.77% | |
| 2026/7/17 | 1.519 | 1.519 | -3.328% | |
| 2026/7/16 | 1.5713 | 1.5713 | -2.476% | |
| 2026/7/15 | 1.6112 | 1.6112 | 1.975% | |
| 2026/7/14 | 1.58 | 1.58 | -2.155% | |
| 2026/7/13 | 1.6148 | 1.6148 | -1.848% | |
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