基金经理：赵建
| 单位净值:1.6452 | 净值增长率:3.08% | 累计净值:1.6452 | 截止日期:2026/7/10 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:28.08亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银白银期货(LOF)C(019005)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/7/10 | 1.6452 | 1.6452 | 3.076% | |
| 2026/7/9 | 1.5961 | 1.5961 | -4.011% | |
| 2026/7/8 | 1.6628 | 1.6628 | -0.788% | |
| 2026/7/7 | 1.676 | 1.676 | -1.632% | |
| 2026/7/6 | 1.7038 | 1.7038 | 0.894% | |
| 2026/7/3 | 1.6887 | 1.6887 | 2.957% | |
| 2026/7/2 | 1.6402 | 1.6402 | 1.844% | |
| 2026/7/1 | 1.6105 | 1.6105 | 1.892% | |
| 2026/6/30 | 1.5806 | 1.5806 | -1.262% | |
| 2026/6/29 | 1.6008 | 1.6008 | 1.929% | |
| 2026/6/26 | 1.5705 | 1.5705 | -0.336% | |
| 2026/6/25 | 1.5758 | 1.5758 | -5.652% | |
| 2026/6/24 | 1.6702 | 1.6702 | -4.254% | |
| 2026/6/23 | 1.7444 | 1.7444 | -2.607% | |
| 2026/6/22 | 1.7911 | 1.7911 | -4.744% | |
| 2026/6/18 | 1.8803 | 1.8803 | -0.35% | |
| 2026/6/17 | 1.8869 | 1.8869 | -0.196% | |
| 2026/6/16 | 1.8906 | 1.8906 | 2.377% | |
| 2026/6/15 | 1.8467 | 1.8467 | 5.04% | |
| 2026/6/12 | 1.7581 | 1.7581 | 1.209% | |
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