基金经理：刘兴旺
| 单位净值:2.0180 | 净值增长率:0.35% | 累计净值:2.0180 | 截止日期:2025/7/18 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:17.08亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国优化增强债券E(018980)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/7/18 | 2.018 | 2.018 | 0.348% | |
| 2025/7/17 | 2.011 | 2.011 | 0.651% | |
| 2025/7/16 | 1.998 | 1.998 | 0.402% | |
| 2025/7/15 | 1.99 | 1.99 | 0.151% | |
| 2025/7/14 | 1.987 | 1.987 | 0% | |
| 2025/7/11 | 1.987 | 1.987 | 0.05% | |
| 2025/7/10 | 1.986 | 1.986 | 0.303% | |
| 2025/7/9 | 1.98 | 1.98 | -0.101% | |
| 2025/7/8 | 1.982 | 1.982 | 0.507% | |
| 2025/7/7 | 1.972 | 1.972 | -0.152% | |
| 2025/7/4 | 1.975 | 1.975 | 0.305% | |
| 2025/7/3 | 1.969 | 1.969 | 0.459% | |
| 2025/7/2 | 1.96 | 1.96 | -0.254% | |
| 2025/7/1 | 1.965 | 1.965 | 0.358% | |
| 2025/6/30 | 1.958 | 1.958 | 0.359% | |
| 2025/6/27 | 1.951 | 1.951 | 0.205% | |
| 2025/6/26 | 1.947 | 1.947 | -0.103% | |
| 2025/6/25 | 1.949 | 1.949 | 0.516% | |
| 2025/6/24 | 1.939 | 1.939 | 0.675% | |
| 2025/6/23 | 1.926 | 1.926 | 0.313% | |
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