基金经理：过蓓蓓
| 单位净值:1.3339 | 净值增长率:-0.28% | 净值增长率:-0.28% | 累计净值:1.3339 | 截止日期:2024/12/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇(018968)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/12/5 | 1.3339 | 1.3339 | -0.284% | |
| 2024/12/4 | 1.3377 | 1.3377 | 1.142% | |
| 2024/12/3 | 1.3226 | 1.3226 | 0.273% | |
| 2024/12/2 | 1.319 | 1.319 | 1.003% | |
| 2024/11/29 | 1.3059 | 1.3059 | 0.811% | |
| 2024/11/28 | 1.2954 | 1.2954 | 0.015% | |
| 2024/11/27 | 1.2952 | 1.2952 | -0.804% | |
| 2024/11/26 | 1.3057 | 1.3057 | 0.524% | |
| 2024/11/25 | 1.2989 | 1.2989 | 0.1% | |
| 2024/11/22 | 1.2976 | 1.2976 | 0.139% | |
| 2024/11/21 | 1.2958 | 1.2958 | 0.341% | |
| 2024/11/20 | 1.2914 | 1.2914 | -0.093% | |
| 2024/11/19 | 1.2926 | 1.2926 | 0.638% | |
| 2024/11/18 | 1.2844 | 1.2844 | 0.682% | |
| 2024/11/15 | 1.2757 | 1.2757 | -2.23% | |
| 2024/11/14 | 1.3048 | 1.3048 | -0.609% | |
| 2024/11/13 | 1.3128 | 1.3128 | -0.16% | |
| 2024/11/12 | 1.3149 | 1.3149 | -0.205% | |
| 2024/11/11 | 1.3176 | 1.3176 | -0.121% | |
| 2024/11/8 | 1.3192 | 1.3192 | 0.106% | |
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