基金经理：过蓓蓓
| 单位净值:1.2492 | 净值增长率:2.45% | 累计净值:1.2492 | 截止日期:2024/9/19 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇(018968)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/19 | 1.2492 | 1.2492 | 2.452% | |
| 2024/9/18 | 1.2193 | 1.2193 | -0.805% | |
| 2024/9/13 | 1.2292 | 1.2292 | 0.458% | |
| 2024/9/12 | 1.2236 | 1.2236 | 0.907% | |
| 2024/9/11 | 1.2126 | 1.2126 | 2.028% | |
| 2024/9/10 | 1.1885 | 1.1885 | 0.831% | |
| 2024/9/9 | 1.1787 | 1.1787 | 1.202% | |
| 2024/9/6 | 1.1647 | 1.1647 | -2.503% | |
| 2024/9/5 | 1.1946 | 1.1946 | 0.067% | |
| 2024/9/4 | 1.1938 | 1.1938 | -0.201% | |
| 2024/9/3 | 1.1962 | 1.1962 | -2.961% | |
| 2024/9/2 | 1.2327 | 1.2327 | 0.008% | |
| 2024/8/30 | 1.2326 | 1.2326 | 1.232% | |
| 2024/8/29 | 1.2176 | 1.2176 | -0.131% | |
| 2024/8/28 | 1.2192 | 1.2192 | -1.119% | |
| 2024/8/27 | 1.233 | 1.233 | 0.293% | |
| 2024/8/26 | 1.2294 | 1.2294 | -0.943% | |
| 2024/8/23 | 1.2411 | 1.2411 | 1.067% | |
| 2024/8/22 | 1.228 | 1.228 | -1.563% | |
| 2024/8/21 | 1.2475 | 1.2475 | 0.499% | |
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