基金经理：程剑
| 单位净值:1.7456 | 净值增长率:0.32% | 累计净值:1.7456 | 截止日期:2026/9/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.11亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴全品质甄选混合C(018869)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/9 | 1.7456 | 1.7456 | 0.316% | |
| 2026/9/8 | 1.7401 | 1.7401 | -0.86% | |
| 2026/9/7 | 1.7552 | 1.7552 | 2.35% | |
| 2026/9/4 | 1.7149 | 1.7149 | -1.414% | |
| 2026/9/3 | 1.7395 | 1.7395 | 0.046% | |
| 2026/9/2 | 1.7387 | 1.7387 | -1.641% | |
| 2026/9/1 | 1.7677 | 1.7677 | -1.229% | |
| 2026/8/31 | 1.7897 | 1.7897 | 0.331% | |
| 2026/8/28 | 1.7838 | 1.7838 | -0.773% | |
| 2026/8/27 | 1.7977 | 1.7977 | 1.571% | |
| 2026/8/26 | 1.7699 | 1.7699 | 0.999% | |
| 2026/8/25 | 1.7524 | 1.7524 | -0.426% | |
| 2026/8/24 | 1.7599 | 1.7599 | -2.816% | |
| 2026/8/21 | 1.8109 | 1.8109 | 1.593% | |
| 2026/8/20 | 1.7825 | 1.7825 | 0.157% | |
| 2026/8/19 | 1.7797 | 1.7797 | -4.589% | |
| 2026/8/18 | 1.8653 | 1.8653 | -0.903% | |
| 2026/8/17 | 1.8823 | 1.8823 | 3.469% | |
| 2026/8/14 | 1.8192 | 1.8192 | 1.58% | |
| 2026/8/13 | 1.7909 | 1.7909 | -1.088% | |
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