基金经理：程剑
| 单位净值:1.8147 | 净值增长率:2.76% | 累计净值:1.8147 | 截止日期:2026/8/7 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.19亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴全品质甄选混合C(018869)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/8/7 | 1.8147 | 1.8147 | 2.763% | |
| 2026/8/6 | 1.7659 | 1.7659 | -0.13% | |
| 2026/8/5 | 1.7682 | 1.7682 | 3.44% | |
| 2026/8/4 | 1.7094 | 1.7094 | 4.423% | |
| 2026/8/3 | 1.637 | 1.637 | -2.105% | |
| 2026/7/31 | 1.6722 | 1.6722 | 1.79% | |
| 2026/7/30 | 1.6428 | 1.6428 | -4.171% | |
| 2026/7/29 | 1.7143 | 1.7143 | 0.375% | |
| 2026/7/28 | 1.7079 | 1.7079 | -6.128% | |
| 2026/7/27 | 1.8194 | 1.8194 | 2.473% | |
| 2026/7/24 | 1.7755 | 1.7755 | -1.716% | |
| 2026/7/23 | 1.8065 | 1.8065 | -0.232% | |
| 2026/7/22 | 1.8107 | 1.8107 | -2.446% | |
| 2026/7/21 | 1.8561 | 1.8561 | 6.887% | |
| 2026/7/20 | 1.7365 | 1.7365 | -1.38% | |
| 2026/7/17 | 1.7608 | 1.7608 | -5.9% | |
| 2026/7/16 | 1.8712 | 1.8712 | -2.901% | |
| 2026/7/15 | 1.9271 | 1.9271 | -1.478% | |
| 2026/7/14 | 1.956 | 1.956 | 3.651% | |
| 2026/7/13 | 1.8871 | 1.8871 | -3.022% | |
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