基金经理：沈玉梁
| 单位净值:0.9935 | 净值增长率:0.20% | 累计净值:0.9935 | 截止日期:2025/3/17 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实产业优选混合(LOF)C(018860)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/3/18 | 0.9935 | 0.9935 | 0% | |
| 2025/3/17 | 0.9935 | 0.9935 | 0.202% | |
| 2025/3/14 | 0.9915 | 0.9915 | 1.515% | |
| 2025/3/13 | 0.9767 | 0.9767 | -0.123% | |
| 2025/3/12 | 0.9779 | 0.9779 | -1.122% | |
| 2025/3/11 | 0.989 | 0.989 | 0.631% | |
| 2025/3/10 | 0.9828 | 0.9828 | -0.051% | |
| 2025/3/7 | 0.9833 | 0.9833 | 0.48% | |
| 2025/3/6 | 0.9786 | 0.9786 | 0.586% | |
| 2025/3/5 | 0.9729 | 0.9729 | 1.028% | |
| 2025/3/4 | 0.963 | 0.963 | 0.292% | |
| 2025/3/3 | 0.9602 | 0.9602 | 0.418% | |
| 2025/2/28 | 0.9562 | 0.9562 | -1.127% | |
| 2025/2/27 | 0.9671 | 0.9671 | 1.597% | |
| 2025/2/26 | 0.9519 | 0.9519 | 1.623% | |
| 2025/2/25 | 0.9367 | 0.9367 | -1.046% | |
| 2025/2/24 | 0.9466 | 0.9466 | 0.831% | |
| 2025/2/21 | 0.9388 | 0.9388 | -0.603% | |
| 2025/2/20 | 0.9445 | 0.9445 | -0.621% | |
| 2025/2/19 | 0.9504 | 0.9504 | 0.86% | |
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