基金经理：沈玉梁
| 单位净值:0.9418 | 净值增长率:-0.27% | 净值增长率:-0.27% | 累计净值:0.9418 | 截止日期:2025/4/21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实产业优选混合(LOF)C(018860)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/4/21 | 0.9418 | 0.9418 | -0.265% | |
| 2025/4/18 | 0.9443 | 0.9443 | -0.021% | |
| 2025/4/17 | 0.9445 | 0.9445 | 0.887% | |
| 2025/4/16 | 0.9362 | 0.9362 | -0.277% | |
| 2025/4/15 | 0.9388 | 0.9388 | -0.106% | |
| 2025/4/14 | 0.9398 | 0.9398 | 0.653% | |
| 2025/4/11 | 0.9337 | 0.9337 | -0.373% | |
| 2025/4/10 | 0.9372 | 0.9372 | 1.582% | |
| 2025/4/9 | 0.9226 | 0.9226 | 0.853% | |
| 2025/4/8 | 0.9148 | 0.9148 | 2.155% | |
| 2025/4/7 | 0.8955 | 0.8955 | -7.537% | |
| 2025/4/3 | 0.9685 | 0.9685 | -0.667% | |
| 2025/4/2 | 0.975 | 0.975 | 0.329% | |
| 2025/4/1 | 0.9718 | 0.9718 | 0.455% | |
| 2025/3/31 | 0.9674 | 0.9674 | -0.81% | |
| 2025/3/28 | 0.9753 | 0.9753 | -1.185% | |
| 2025/3/27 | 0.987 | 0.987 | 0.264% | |
| 2025/3/26 | 0.9844 | 0.9844 | -0.886% | |
| 2025/3/25 | 0.9932 | 0.9932 | 0.455% | |
| 2025/3/24 | 0.9887 | 0.9887 | 0.6% | |
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