基金经理：王祥
| 单位净值:0.1187 | 净值增长率:-0.92% | 净值增长率:-0.92% | 累计净值:0.1187 | 截止日期:2024/9/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇(018852)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/10 | 0.1187 | 0.1187 | -0.918% | |
| 2024/9/9 | 0.1198 | 0.1198 | -0.581% | |
| 2024/9/6 | 0.1205 | 0.1205 | -1.472% | |
| 2024/9/5 | 0.1223 | 0.1223 | -0.731% | |
| 2024/9/4 | 0.1232 | 0.1232 | -1.597% | |
| 2024/9/3 | 0.1252 | 0.1252 | -3.544% | |
| 2024/9/2 | 0.1298 | 0.1298 | 0% | |
| 2024/8/30 | 0.1298 | 0.1298 | -0.307% | |
| 2024/8/29 | 0.1302 | 0.1302 | 1.56% | |
| 2024/8/28 | 0.1282 | 0.1282 | -0.389% | |
| 2024/8/27 | 0.1287 | 0.1287 | -1.304% | |
| 2024/8/26 | 0.1304 | 0.1304 | 0.617% | |
| 2024/8/23 | 0.1296 | 0.1296 | 2.047% | |
| 2024/8/22 | 0.127 | 0.127 | -0.392% | |
| 2024/8/21 | 0.1275 | 0.1275 | 0.157% | |
| 2024/8/20 | 0.1273 | 0.1273 | -2.452% | |
| 2024/8/19 | 0.1305 | 0.1305 | 0.694% | |
| 2024/8/16 | 0.1296 | 0.1296 | -0.461% | |
| 2024/8/15 | 0.1302 | 0.1302 | 1.719% | |
| 2024/8/14 | 0.128 | 0.128 | 0.313% | |
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