基金经理：王祥
| 单位净值:0.9043 | 净值增长率:0.48% | 累计净值:0.9043 | 截止日期:2025/6/20 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.26亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币(018851)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/6/20 | 0.9043 | 0.9043 | 0.478% | |
| 2025/6/19 | 0.9 | 0.9 | -0.044% | |
| 2025/6/18 | 0.9004 | 0.9004 | -0.695% | |
| 2025/6/17 | 0.9067 | 0.9067 | 1.239% | |
| 2025/6/16 | 0.8956 | 0.8956 | 0.213% | |
| 2025/6/13 | 0.8937 | 0.8937 | 2.665% | |
| 2025/6/12 | 0.8705 | 0.8705 | 0.647% | |
| 2025/6/11 | 0.8649 | 0.8649 | 1.645% | |
| 2025/6/10 | 0.8509 | 0.8509 | 1.322% | |
| 2025/6/9 | 0.8398 | 0.8398 | 0.695% | |
| 2025/6/6 | 0.834 | 0.834 | 2.168% | |
| 2025/6/5 | 0.8163 | 0.8163 | -0.257% | |
| 2025/6/4 | 0.8184 | 0.8184 | -2.14% | |
| 2025/6/3 | 0.8363 | 0.8363 | 2.929% | |
| 2025/5/30 | 0.8125 | 0.8125 | -1.204% | |
| 2025/5/29 | 0.8224 | 0.8224 | 0.403% | |
| 2025/5/28 | 0.8191 | 0.8191 | -1.491% | |
| 2025/5/27 | 0.8315 | 0.8315 | 1.501% | |
| 2025/5/26 | 0.8192 | 0.8192 | -0.11% | |
| 2025/5/23 | 0.8201 | 0.8201 | 0.134% | |
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