基金经理：曹建华
| 单位净值:1.0567 | 净值增长率:-0.26% | 净值增长率:-0.26% | 累计净值:1.0567 | 截止日期:2026/10/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鑫元恒鑫收益增强E(018849)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/10/9 | 1.0567 | 1.0567 | -0.255% | |
| 2026/10/8 | 1.0594 | 1.0594 | -1.028% | |
| 2026/9/30 | 1.0704 | 1.0704 | -0.409% | |
| 2026/9/29 | 1.0748 | 1.0748 | 0.42% | |
| 2026/9/28 | 1.0703 | 1.0703 | -1.255% | |
| 2026/9/24 | 1.0839 | 1.0839 | -0.633% | |
| 2026/9/23 | 1.0908 | 1.0908 | -0.165% | |
| 2026/9/22 | 1.0926 | 1.0926 | -0.119% | |
| 2026/9/21 | 1.0939 | 1.0939 | 0.174% | |
| 2026/9/18 | 1.092 | 1.092 | 0.552% | |
| 2026/9/17 | 1.086 | 1.086 | -0.184% | |
| 2026/9/16 | 1.088 | 1.088 | 0.825% | |
| 2026/9/15 | 1.0791 | 1.0791 | -0.037% | |
| 2026/9/14 | 1.0795 | 1.0795 | -0.074% | |
| 2026/9/11 | 1.0803 | 1.0803 | -0.387% | |
| 2026/9/10 | 1.0845 | 1.0845 | -0.248% | |
| 2026/9/9 | 1.0872 | 1.0872 | 0% | |
| 2026/9/8 | 1.0872 | 1.0872 | -0.055% | |
| 2026/9/7 | 1.0878 | 1.0878 | 1.04% | |
| 2026/9/4 | 1.0766 | 1.0766 | -0.453% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。