基金经理：陆杨
| 单位净值:1.1692 | 净值增长率:0.95% | 累计净值:1.1692 | 截止日期:2025/1/20 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.07亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鑫元数字经济混合发起式C(018819)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/1/20 | 1.1692 | 1.1692 | 0.95% | |
| 2025/1/17 | 1.1582 | 1.1582 | 1.082% | |
| 2025/1/16 | 1.1458 | 1.1458 | 0.606% | |
| 2025/1/15 | 1.1389 | 1.1389 | -0.896% | |
| 2025/1/14 | 1.1492 | 1.1492 | 3.438% | |
| 2025/1/13 | 1.111 | 1.111 | -0.421% | |
| 2025/1/10 | 1.1157 | 1.1157 | -2.286% | |
| 2025/1/9 | 1.1418 | 1.1418 | -0.557% | |
| 2025/1/8 | 1.1482 | 1.1482 | -0.795% | |
| 2025/1/7 | 1.1574 | 1.1574 | 0.714% | |
| 2025/1/6 | 1.1492 | 1.1492 | 1.323% | |
| 2025/1/3 | 1.1342 | 1.1342 | -1.03% | |
| 2025/1/2 | 1.146 | 1.146 | -1.606% | |
| 2024/12/31 | 1.1647 | 1.1647 | -2.003% | |
| 2024/12/30 | 1.1885 | 1.1885 | -0.71% | |
| 2024/12/27 | 1.197 | 1.197 | 0.69% | |
| 2024/12/26 | 1.1888 | 1.1888 | 0.652% | |
| 2024/12/25 | 1.1811 | 1.1811 | -1.698% | |
| 2024/12/24 | 1.2015 | 1.2015 | 1.145% | |
| 2024/12/23 | 1.1879 | 1.1879 | -1.452% | |
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