基金经理：陆杨
| 单位净值:1.3705 | 净值增长率:-0.83% | 净值增长率:-0.83% | 累计净值:1.4135 | 截止日期:2026/1/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.21亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鑫元数字经济混合发起式C(018819)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/1/16 | 1.3705 | 1.4135 | -0.825% | |
| 2026/1/15 | 1.3819 | 1.4249 | -0.425% | |
| 2026/1/14 | 1.3878 | 1.4308 | 0.267% | |
| 2026/1/13 | 1.3841 | 1.4271 | -0.446% | |
| 2026/1/12 | 1.3903 | 1.4333 | 1.764% | |
| 2026/1/9 | 1.3662 | 1.4092 | 0.191% | |
| 2026/1/8 | 1.3636 | 1.4066 | -0.095% | |
| 2026/1/7 | 1.3649 | 1.4079 | -0.633% | |
| 2026/1/6 | 1.3736 | 1.4166 | 0.874% | |
| 2026/1/5 | 1.3617 | 1.4047 | 0.695% | |
| 2025/12/31 | 1.3523 | 1.3953 | -0.295% | |
| 2025/12/30 | 1.3563 | 1.3993 | -0.022% | |
| 2025/12/29 | 1.3566 | 1.3996 | -0.528% | |
| 2025/12/26 | 1.3638 | 1.4068 | -0.314% | |
| 2025/12/25 | 1.3681 | 1.4111 | 0.088% | |
| 2025/12/24 | 1.3669 | 1.4099 | -0.124% | |
| 2025/12/23 | 1.3686 | 1.4116 | -0.371% | |
| 2025/12/22 | 1.3737 | 1.4167 | -0.593% | |
| 2025/12/19 | 1.3819 | 1.4249 | 0.436% | |
| 2025/12/18 | 1.3759 | 1.4189 | -0.073% | |
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