基金经理：陆杨
| 单位净值:1.4202 | 累计净值:1.4636 | 截止日期:2025/11/11 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.89亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鑫元数字经济混合发起式A(018818)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/11/11 | 1.4202 | 1.4636 | 0% | |
| 2025/11/10 | 1.4202 | 1.4636 | 1.017% | |
| 2025/11/7 | 1.4059 | 1.4493 | -0.092% | |
| 2025/11/6 | 1.4072 | 1.4506 | 0.723% | |
| 2025/11/5 | 1.3971 | 1.4405 | 0.779% | |
| 2025/11/4 | 1.3863 | 1.4297 | -0.631% | |
| 2025/11/3 | 1.3951 | 1.4385 | 0.686% | |
| 2025/10/31 | 1.3856 | 1.429 | 0.486% | |
| 2025/10/30 | 1.3789 | 1.4223 | 0.08% | |
| 2025/10/29 | 1.3778 | 1.4212 | 0.153% | |
| 2025/10/28 | 1.3757 | 1.4191 | -0.585% | |
| 2025/10/27 | 1.3838 | 1.4272 | 0.116% | |
| 2025/10/24 | 1.3822 | 1.4256 | 0.08% | |
| 2025/10/23 | 1.3811 | 1.4245 | 0.722% | |
| 2025/10/22 | 1.3712 | 1.4146 | 0.161% | |
| 2025/10/21 | 1.369 | 1.4124 | 0.344% | |
| 2025/10/20 | 1.3643 | 1.4077 | 0.191% | |
| 2025/10/17 | 1.3617 | 1.4051 | -1.29% | |
| 2025/10/16 | 1.3795 | 1.4229 | -0.368% | |
| 2025/10/15 | 1.3846 | 1.428 | 0.596% | |
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