基金经理：吴昊
| 单位净值:2.1700 | 净值增长率:14.45% | 累计净值:2.1700 | 截止日期:2026/7/21 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.98亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
方正富邦核心优势混合A(018815)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/7/22 | 2.0893 | 2.0893 | -3.719% | |
| 2026/7/21 | 2.17 | 2.17 | 14.445% | |
| 2026/7/20 | 1.8961 | 1.8961 | -6.999% | |
| 2026/7/17 | 2.0388 | 2.0388 | -12.242% | |
| 2026/7/16 | 2.3232 | 2.3232 | -6.718% | |
| 2026/7/15 | 2.4905 | 2.4905 | -6.946% | |
| 2026/7/14 | 2.6764 | 2.6764 | 3.982% | |
| 2026/7/13 | 2.5739 | 2.5739 | -8.627% | |
| 2026/7/10 | 2.8169 | 2.8169 | -5.799% | |
| 2026/7/9 | 2.9903 | 2.9903 | 7.314% | |
| 2026/7/8 | 2.7865 | 2.7865 | -2.122% | |
| 2026/7/7 | 2.8469 | 2.8469 | -4.338% | |
| 2026/7/6 | 2.976 | 2.976 | 0.236% | |
| 2026/7/3 | 2.969 | 2.969 | 1.964% | |
| 2026/7/2 | 2.9118 | 2.9118 | -7.673% | |
| 2026/7/1 | 3.1538 | 3.1538 | -1.656% | |
| 2026/6/30 | 3.2069 | 3.2069 | 0.184% | |
| 2026/6/29 | 3.201 | 3.201 | 3.075% | |
| 2026/6/26 | 3.1055 | 3.1055 | -0.388% | |
| 2026/6/25 | 3.1176 | 3.1176 | 6.323% | |
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