基金经理：吴昊
| 单位净值:2.1881 | 净值增长率:6.90% | 累计净值:2.1881 | 截止日期:2026/8/17 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.04亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
方正富邦核心优势混合A(018815)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/8/17 | 2.1881 | 2.1881 | 6.903% | |
| 2026/8/14 | 2.0468 | 2.0468 | 2.427% | |
| 2026/8/13 | 1.9983 | 1.9983 | -1.629% | |
| 2026/8/12 | 2.0314 | 2.0314 | 2.804% | |
| 2026/8/11 | 1.976 | 1.976 | -1.574% | |
| 2026/8/10 | 2.0076 | 2.0076 | -0.065% | |
| 2026/8/7 | 2.0089 | 2.0089 | 4.647% | |
| 2026/8/6 | 1.9197 | 1.9197 | 1.518% | |
| 2026/8/5 | 1.891 | 1.891 | 7.48% | |
| 2026/8/4 | 1.7594 | 1.7594 | 6.76% | |
| 2026/8/3 | 1.648 | 1.648 | -7.546% | |
| 2026/7/31 | 1.7825 | 1.7825 | 2.993% | |
| 2026/7/30 | 1.7307 | 1.7307 | -4.639% | |
| 2026/7/29 | 1.8149 | 1.8149 | -1.897% | |
| 2026/7/28 | 1.85 | 1.85 | -9.389% | |
| 2026/7/27 | 2.0417 | 2.0417 | 1.668% | |
| 2026/7/24 | 2.0082 | 2.0082 | -0.07% | |
| 2026/7/23 | 2.0096 | 2.0096 | -3.815% | |
| 2026/7/22 | 2.0893 | 2.0893 | -3.719% | |
| 2026/7/21 | 2.17 | 2.17 | 14.445% | |
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