基金经理：张青
| 单位净值:0.9900 | 净值增长率:-2.93% | 净值增长率:-2.93% | 累计净值:0.9900 | 截止日期:2024/10/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.27亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中信建投臻选成长混合发起式C(018789)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/10/15 | 0.99 | 0.99 | -2.932% | |
| 2024/10/14 | 1.0199 | 1.0199 | 3.585% | |
| 2024/10/11 | 0.9846 | 0.9846 | -5.789% | |
| 2024/10/10 | 1.0451 | 1.0451 | -2.709% | |
| 2024/10/9 | 1.0742 | 1.0742 | -9.297% | |
| 2024/10/8 | 1.1843 | 1.1843 | 14.68% | |
| 2024/9/30 | 1.0327 | 1.0327 | 14.949% | |
| 2024/9/27 | 0.8984 | 0.8984 | 6.244% | |
| 2024/9/26 | 0.8456 | 0.8456 | 3.908% | |
| 2024/9/25 | 0.8138 | 0.8138 | 0.197% | |
| 2024/9/24 | 0.8122 | 0.8122 | 3.505% | |
| 2024/9/23 | 0.7847 | 0.7847 | -0.621% | |
| 2024/9/20 | 0.7896 | 0.7896 | -0.529% | |
| 2024/9/19 | 0.7938 | 0.7938 | 1.289% | |
| 2024/9/18 | 0.7837 | 0.7837 | -0.064% | |
| 2024/9/13 | 0.7842 | 0.7842 | -0.064% | |
| 2024/9/12 | 0.7847 | 0.7847 | -1.146% | |
| 2024/9/11 | 0.7938 | 0.7938 | 1.431% | |
| 2024/9/10 | 0.7826 | 0.7826 | 1.505% | |
| 2024/9/9 | 0.771 | 0.771 | -0.052% | |
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