基金经理：张青
| 单位净值:1.1698 | 净值增长率:0.73% | 累计净值:1.1698 | 截止日期:2025/11/13 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中信建投臻选成长混合发起式C(018789)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/11/13 | 1.1698 | 1.1698 | 0.732% | |
| 2025/11/12 | 1.1613 | 1.1613 | -0.879% | |
| 2025/11/11 | 1.1716 | 1.1716 | -0.196% | |
| 2025/11/10 | 1.1739 | 1.1739 | 1.901% | |
| 2025/11/7 | 1.152 | 1.152 | -2.265% | |
| 2025/11/6 | 1.1787 | 1.1787 | 0.315% | |
| 2025/11/5 | 1.175 | 1.175 | -0.195% | |
| 2025/11/4 | 1.1773 | 1.1773 | -2.177% | |
| 2025/11/3 | 1.2035 | 1.2035 | 0.669% | |
| 2025/10/31 | 1.1955 | 1.1955 | -0.109% | |
| 2025/10/30 | 1.1968 | 1.1968 | -0.845% | |
| 2025/10/29 | 1.207 | 1.207 | 0.257% | |
| 2025/10/28 | 1.2039 | 1.2039 | -0.668% | |
| 2025/10/27 | 1.212 | 1.212 | 1.355% | |
| 2025/10/24 | 1.1958 | 1.1958 | 1.099% | |
| 2025/10/23 | 1.1828 | 1.1828 | -0.913% | |
| 2025/10/22 | 1.1937 | 1.1937 | -0.748% | |
| 2025/10/21 | 1.2027 | 1.2027 | 0.033% | |
| 2025/10/20 | 1.2023 | 1.2023 | 0.822% | |
| 2025/10/17 | 1.1925 | 1.1925 | -2.915% | |
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