基金经理：李德清
| 单位净值:1.0880 | 净值增长率:-0.16% | 净值增长率:-0.16% | 累计净值:1.0880 | 截止日期:2025/3/21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.42亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
信澳鑫瑞6个月持有期债券A(018784)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/3/21 | 1.088 | 1.088 | -0.156% | |
| 2025/3/20 | 1.0897 | 1.0897 | -0.11% | |
| 2025/3/19 | 1.0909 | 1.0909 | 0.018% | |
| 2025/3/18 | 1.0907 | 1.0907 | 0.092% | |
| 2025/3/17 | 1.0897 | 1.0897 | -0.037% | |
| 2025/3/14 | 1.0901 | 1.0901 | 0.322% | |
| 2025/3/13 | 1.0866 | 1.0866 | -0.028% | |
| 2025/3/12 | 1.0869 | 1.0869 | 0.018% | |
| 2025/3/11 | 1.0867 | 1.0867 | -0.009% | |
| 2025/3/10 | 1.0868 | 1.0868 | -0.092% | |
| 2025/3/7 | 1.0878 | 1.0878 | -0.064% | |
| 2025/3/6 | 1.0885 | 1.0885 | 0.184% | |
| 2025/3/5 | 1.0865 | 1.0865 | 0.046% | |
| 2025/3/4 | 1.086 | 1.086 | 0% | |
| 2025/3/3 | 1.086 | 1.086 | 0.129% | |
| 2025/2/28 | 1.0846 | 1.0846 | -0.248% | |
| 2025/2/27 | 1.0873 | 1.0873 | -0.028% | |
| 2025/2/26 | 1.0876 | 1.0876 | 0.434% | |
| 2025/2/25 | 1.0829 | 1.0829 | -0.166% | |
| 2025/2/24 | 1.0847 | 1.0847 | 0.037% | |
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