基金经理：李可博
| 单位净值:1.1037 | 累计净值:1.1037 | 截止日期:2026/1/19 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.22亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
信澳鑫瑞6个月持有期债券A(018784)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/1/19 | 1.1037 | 1.1037 | 0% | |
| 2026/1/16 | 1.1037 | 1.1037 | 0.009% | |
| 2026/1/15 | 1.1036 | 1.1036 | 0% | |
| 2026/1/14 | 1.1036 | 1.1036 | 0% | |
| 2026/1/13 | 1.1036 | 1.1036 | -0.009% | |
| 2026/1/12 | 1.1037 | 1.1037 | 0.009% | |
| 2026/1/9 | 1.1036 | 1.1036 | 0.009% | |
| 2026/1/8 | 1.1035 | 1.1035 | 0.045% | |
| 2026/1/7 | 1.103 | 1.103 | -0.199% | |
| 2026/1/6 | 1.1052 | 1.1052 | -0.108% | |
| 2026/1/5 | 1.1064 | 1.1064 | -0.045% | |
| 2025/12/31 | 1.1069 | 1.1069 | -0.027% | |
| 2025/12/30 | 1.1072 | 1.1072 | -0.009% | |
| 2025/12/29 | 1.1073 | 1.1073 | -0.144% | |
| 2025/12/26 | 1.1089 | 1.1089 | 0.009% | |
| 2025/12/25 | 1.1088 | 1.1088 | 0.009% | |
| 2025/12/24 | 1.1087 | 1.1087 | 0% | |
| 2025/12/23 | 1.1087 | 1.1087 | 0.027% | |
| 2025/12/22 | 1.1084 | 1.1084 | -0.009% | |
| 2025/12/19 | 1.1085 | 1.1085 | 0.081% | |
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