基金经理：刘斌
| 单位净值:1.0919 | 净值增长率:-0.45% | 净值增长率:-0.45% | 累计净值:1.0919 | 截止日期:2026/9/28 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(018720)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/28 | 1.0919 | 1.0919 | -0.447% | |
| 2026/9/24 | 1.0968 | 1.0968 | -0.236% | |
| 2026/9/23 | 1.0994 | 1.0994 | -0.109% | |
| 2026/9/22 | 1.1006 | 1.1006 | 0.036% | |
| 2026/9/21 | 1.1002 | 1.1002 | 0.137% | |
| 2026/9/18 | 1.0987 | 1.0987 | 0.265% | |
| 2026/9/17 | 1.0958 | 1.0958 | -0.091% | |
| 2026/9/16 | 1.0968 | 1.0968 | 0.192% | |
| 2026/9/15 | 1.0947 | 1.0947 | -0.082% | |
| 2026/9/14 | 1.0956 | 1.0956 | -0.109% | |
| 2026/9/11 | 1.0968 | 1.0968 | -0.282% | |
| 2026/9/10 | 1.0999 | 1.0999 | -0.154% | |
| 2026/9/9 | 1.1016 | 1.1016 | 0.054% | |
| 2026/9/8 | 1.101 | 1.101 | 0.009% | |
| 2026/9/7 | 1.1009 | 1.1009 | 0.136% | |
| 2026/9/4 | 1.0994 | 1.0994 | -0.082% | |
| 2026/9/3 | 1.1003 | 1.1003 | 0.082% | |
| 2026/9/2 | 1.0994 | 1.0994 | -0.344% | |
| 2026/9/1 | 1.1032 | 1.1032 | -0.1% | |
| 2026/8/31 | 1.1043 | 1.1043 | 0.072% | |
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