基金经理：刘琛
| 单位净值:0.9375 | 净值增长率:0.41% | 累计净值:0.9375 | 截止日期:2025/1/16 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y(018696)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/1/16 | 0.9375 | 0.9375 | 0.407% | |
| 2025/1/15 | 0.9337 | 0.9337 | -0.15% | |
| 2025/1/14 | 0.9351 | 0.9351 | 1.267% | |
| 2025/1/13 | 0.9234 | 0.9234 | -0.388% | |
| 2025/1/10 | 0.927 | 0.927 | -0.792% | |
| 2025/1/9 | 0.9344 | 0.9344 | 0.032% | |
| 2025/1/8 | 0.9341 | 0.9341 | -0.064% | |
| 2025/1/7 | 0.9347 | 0.9347 | 0.581% | |
| 2025/1/6 | 0.9293 | 0.9293 | 0.086% | |
| 2025/1/3 | 0.9285 | 0.9285 | -0.621% | |
| 2025/1/2 | 0.9343 | 0.9343 | -0.775% | |
| 2024/12/31 | 0.9416 | 0.9416 | -0.926% | |
| 2024/12/30 | 0.9504 | 0.9504 | -0.273% | |
| 2024/12/27 | 0.953 | 0.953 | -0.147% | |
| 2024/12/26 | 0.9544 | 0.9544 | 0.537% | |
| 2024/12/25 | 0.9493 | 0.9493 | -0.053% | |
| 2024/12/24 | 0.9498 | 0.9498 | 0.423% | |
| 2024/12/23 | 0.9458 | 0.9458 | -0.39% | |
| 2024/12/20 | 0.9495 | 0.9495 | 0.127% | |
| 2024/12/19 | 0.9483 | 0.9483 | -0.074% | |
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