基金经理：刘琛
| 单位净值:0.9476 | 净值增长率:0.69% | 累计净值:0.9476 | 截止日期:2024/12/2 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y(018696)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/12/2 | 0.9476 | 0.9476 | 0.691% | |
| 2024/11/29 | 0.9411 | 0.9411 | 0.62% | |
| 2024/11/28 | 0.9353 | 0.9353 | -0.298% | |
| 2024/11/27 | 0.9381 | 0.9381 | 0.882% | |
| 2024/11/26 | 0.9299 | 0.9299 | -0.193% | |
| 2024/11/25 | 0.9317 | 0.9317 | -0.064% | |
| 2024/11/22 | 0.9323 | 0.9323 | -0.967% | |
| 2024/11/21 | 0.9414 | 0.9414 | -0.032% | |
| 2024/11/20 | 0.9417 | 0.9417 | 0.309% | |
| 2024/11/19 | 0.9388 | 0.9388 | 0.719% | |
| 2024/11/18 | 0.9321 | 0.9321 | -0.491% | |
| 2024/11/15 | 0.9367 | 0.9367 | -0.941% | |
| 2024/11/14 | 0.9456 | 0.9456 | -1.15% | |
| 2024/11/13 | 0.9566 | 0.9566 | 0.21% | |
| 2024/11/12 | 0.9546 | 0.9546 | -0.656% | |
| 2024/11/11 | 0.9609 | 0.9609 | 0.555% | |
| 2024/11/8 | 0.9556 | 0.9556 | -0.031% | |
| 2024/11/7 | 0.9559 | 0.9559 | 0.833% | |
| 2024/11/6 | 0.948 | 0.948 | 0.063% | |
| 2024/11/5 | 0.9474 | 0.9474 | 0.916% | |
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