基金经理：刘琛
| 单位净值:1.0765 | 净值增长率:0.99% | 累计净值:1.0765 | 截止日期:2026/1/21 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.19亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y(018696)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/1/21 | 1.0765 | 1.0765 | 0.985% | |
| 2026/1/20 | 1.066 | 1.066 | -0.355% | |
| 2026/1/19 | 1.0698 | 1.0698 | 0.103% | |
| 2026/1/16 | 1.0687 | 1.0687 | 0.122% | |
| 2026/1/15 | 1.0674 | 1.0674 | 0.141% | |
| 2026/1/14 | 1.0659 | 1.0659 | 0.292% | |
| 2026/1/13 | 1.0628 | 1.0628 | -0.431% | |
| 2026/1/12 | 1.0674 | 1.0674 | 0.518% | |
| 2026/1/9 | 1.0619 | 1.0619 | 0.568% | |
| 2026/1/8 | 1.0559 | 1.0559 | -0.406% | |
| 2026/1/7 | 1.0602 | 1.0602 | 0.18% | |
| 2026/1/6 | 1.0583 | 1.0583 | 0.771% | |
| 2026/1/5 | 1.0502 | 1.0502 | 1.273% | |
| 2025/12/31 | 1.037 | 1.037 | -0.327% | |
| 2025/12/30 | 1.0404 | 1.0404 | -0.01% | |
| 2025/12/29 | 1.0405 | 1.0405 | -0.383% | |
| 2025/12/26 | 1.0445 | 1.0445 | 0.115% | |
| 2025/12/25 | 1.0433 | 1.0433 | 0.067% | |
| 2025/12/24 | 1.0426 | 1.0426 | 0.231% | |
| 2025/12/23 | 1.0402 | 1.0402 | 0.173% | |
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