基金经理：王锐
| 单位净值:1.3110 | 净值增长率:0.19% | 累计净值:1.3110 | 截止日期:2026/9/3 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.13亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A(018687)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/3 | 1.311 | 1.311 | 0.191% | |
| 2026/9/2 | 1.3085 | 1.3085 | -0.939% | |
| 2026/9/1 | 1.3209 | 1.3209 | -0.572% | |
| 2026/8/31 | 1.3285 | 1.3285 | 0.204% | |
| 2026/8/28 | 1.3258 | 1.3258 | -0.233% | |
| 2026/8/27 | 1.3289 | 1.3289 | 0.996% | |
| 2026/8/26 | 1.3158 | 1.3158 | 0.427% | |
| 2026/8/25 | 1.3102 | 1.3102 | -0.061% | |
| 2026/8/24 | 1.311 | 1.311 | -1.027% | |
| 2026/8/21 | 1.3246 | 1.3246 | 0.417% | |
| 2026/8/20 | 1.3191 | 1.3191 | 0.465% | |
| 2026/8/19 | 1.313 | 1.313 | -2.307% | |
| 2026/8/18 | 1.344 | 1.344 | -0.282% | |
| 2026/8/17 | 1.3478 | 1.3478 | 1.483% | |
| 2026/8/14 | 1.3281 | 1.3281 | 0.431% | |
| 2026/8/13 | 1.3224 | 1.3224 | -0.489% | |
| 2026/8/12 | 1.3289 | 1.3289 | 0.613% | |
| 2026/8/11 | 1.3208 | 1.3208 | -0.467% | |
| 2026/8/10 | 1.327 | 1.327 | 0.196% | |
| 2026/8/7 | 1.3244 | 1.3244 | 0.961% | |
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