基金经理：王锐
| 单位净值:1.2793 | 净值增长率:-1.74% | 净值增长率:-1.74% | 累计净值:1.2793 | 截止日期:2026/9/28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.08亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A(018687)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/28 | 1.2793 | 1.2793 | -1.743% | |
| 2026/9/24 | 1.302 | 1.302 | -1.124% | |
| 2026/9/23 | 1.3168 | 1.3168 | -0.205% | |
| 2026/9/22 | 1.3195 | 1.3195 | -0.015% | |
| 2026/9/21 | 1.3197 | 1.3197 | 0.464% | |
| 2026/9/18 | 1.3136 | 1.3136 | 0.937% | |
| 2026/9/17 | 1.3014 | 1.3014 | -0.291% | |
| 2026/9/16 | 1.3052 | 1.3052 | 0.905% | |
| 2026/9/15 | 1.2935 | 1.2935 | -0.231% | |
| 2026/9/14 | 1.2965 | 1.2965 | -0.369% | |
| 2026/9/11 | 1.3013 | 1.3013 | -0.717% | |
| 2026/9/10 | 1.3107 | 1.3107 | -0.561% | |
| 2026/9/9 | 1.3181 | 1.3181 | 0.084% | |
| 2026/9/8 | 1.317 | 1.317 | -0.038% | |
| 2026/9/7 | 1.3175 | 1.3175 | 0.757% | |
| 2026/9/4 | 1.3076 | 1.3076 | -0.259% | |
| 2026/9/3 | 1.311 | 1.311 | 0.191% | |
| 2026/9/2 | 1.3085 | 1.3085 | -0.939% | |
| 2026/9/1 | 1.3209 | 1.3209 | -0.572% | |
| 2026/8/31 | 1.3285 | 1.3285 | 0.204% | |
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