基金经理：张文君
| 单位净值:1.1768 | 净值增长率:0.15% | 累计净值:1.1768 | 截止日期:2026/8/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.96亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A(018673)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/8/11 | 1.1655 | 1.1655 | -0.96% | |
| 2026/8/10 | 1.1768 | 1.1768 | 0.153% | |
| 2026/8/7 | 1.175 | 1.175 | 1.521% | |
| 2026/8/6 | 1.1574 | 1.1574 | 0.303% | |
| 2026/8/5 | 1.1539 | 1.1539 | 2.242% | |
| 2026/8/4 | 1.1286 | 1.1286 | 2.572% | |
| 2026/8/3 | 1.1003 | 1.1003 | -1.371% | |
| 2026/7/31 | 1.1156 | 1.1156 | 1.807% | |
| 2026/7/30 | 1.0958 | 1.0958 | -3.001% | |
| 2026/7/29 | 1.1297 | 1.1297 | 0.195% | |
| 2026/7/28 | 1.1275 | 1.1275 | -3.83% | |
| 2026/7/27 | 1.1724 | 1.1724 | 1.762% | |
| 2026/7/24 | 1.1521 | 1.1521 | -1.302% | |
| 2026/7/23 | 1.1673 | 1.1673 | -0.282% | |
| 2026/7/22 | 1.1706 | 1.1706 | -1.065% | |
| 2026/7/21 | 1.1832 | 1.1832 | 4.403% | |
| 2026/7/20 | 1.1333 | 1.1333 | -1.151% | |
| 2026/7/17 | 1.1465 | 1.1465 | -4.034% | |
| 2026/7/16 | 1.1947 | 1.1947 | -2.114% | |
| 2026/7/15 | 1.2205 | 1.2205 | -1.676% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。