基金经理：张文君
| 单位净值:1.1331 | 净值增长率:-0.78% | 净值增长率:-0.78% | 累计净值:1.1331 | 截止日期:2026/9/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.93亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A(018673)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/11 | 1.1331 | 1.1331 | -0.779% | |
| 2026/9/10 | 1.142 | 1.142 | -0.375% | |
| 2026/9/9 | 1.1463 | 1.1463 | 0.096% | |
| 2026/9/8 | 1.1452 | 1.1452 | -0.261% | |
| 2026/9/7 | 1.1482 | 1.1482 | 0.852% | |
| 2026/9/4 | 1.1385 | 1.1385 | -0.62% | |
| 2026/9/3 | 1.1456 | 1.1456 | 0.184% | |
| 2026/9/2 | 1.1435 | 1.1435 | -0.539% | |
| 2026/9/1 | 1.1497 | 1.1497 | -0.674% | |
| 2026/8/31 | 1.1575 | 1.1575 | 0.312% | |
| 2026/8/28 | 1.1539 | 1.1539 | -0.825% | |
| 2026/8/27 | 1.1635 | 1.1635 | 1.5% | |
| 2026/8/26 | 1.1463 | 1.1463 | 0.517% | |
| 2026/8/25 | 1.1404 | 1.1404 | -0.28% | |
| 2026/8/24 | 1.1436 | 1.1436 | -1.473% | |
| 2026/8/21 | 1.1607 | 1.1607 | 0.79% | |
| 2026/8/20 | 1.1516 | 1.1516 | 0.139% | |
| 2026/8/19 | 1.15 | 1.15 | -3.999% | |
| 2026/8/18 | 1.1979 | 1.1979 | -0.233% | |
| 2026/8/17 | 1.2007 | 1.2007 | 2.309% | |
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