基金经理：吕智卓
| 单位净值:1.1056 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:1.1086 | 截止日期:2025/4/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:5.53亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴华安惠纯债A(018669)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/4/28 | 1.1056 | 1.1086 | 0.109% | |
| 2025/4/25 | 1.1044 | 1.1074 | 0.027% | |
| 2025/4/24 | 1.1041 | 1.1071 | 0% | |
| 2025/4/23 | 1.1041 | 1.1071 | -0.109% | |
| 2025/4/22 | 1.1053 | 1.1083 | 0.127% | |
| 2025/4/21 | 1.1039 | 1.1069 | -0.118% | |
| 2025/4/18 | 1.1052 | 1.1082 | 0.054% | |
| 2025/4/17 | 1.1046 | 1.1076 | -0.118% | |
| 2025/4/16 | 1.1059 | 1.1089 | 0.091% | |
| 2025/4/15 | 1.1049 | 1.1079 | 0.027% | |
| 2025/4/14 | 1.1046 | 1.1076 | 0.018% | |
| 2025/4/11 | 1.1044 | 1.1074 | -0.027% | |
| 2025/4/10 | 1.1047 | 1.1077 | 0.027% | |
| 2025/4/9 | 1.1044 | 1.1074 | 0.054% | |
| 2025/4/8 | 1.1038 | 1.1068 | -0.361% | |
| 2025/4/7 | 1.1078 | 1.1108 | 0.608% | |
| 2025/4/3 | 1.1011 | 1.1041 | 0.649% | |
| 2025/4/2 | 1.094 | 1.097 | 0.303% | |
| 2025/4/1 | 1.0907 | 1.0937 | 0.037% | |
| 2025/3/31 | 1.0903 | 1.0933 | 0.119% | |
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