基金经理：沈荣
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00022 | 截止日期:2026/1/13 | ||
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| 最新规模:46.82亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
光大保德信耀钱包货币C(018655)历史净值 |
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| 日期 | 七日年化收益率 | 万份收益 | |
| 2026/1/14 | 1.289 | 0.3551 | |
| 2026/1/13 | 1.292 | 0.3549 | |
| 2026/1/12 | 1.292 | 0.3537 | |
| 2026/1/11 | 1.294 | 0.6927 | |
| 2026/1/9 | 1.316 | 0.3438 | |
| 2026/1/8 | 1.329 | 0.3565 | |
| 2026/1/7 | 1.335 | 0.3604 | |
| 2026/1/6 | 1.34 | 0.3555 | |
| 2026/1/5 | 1.349 | 0.3561 | |
| 2026/1/4 | 1.352 | 1.4719 | |
| 2025/12/31 | 1.294 | 0.3684 | |
| 2025/12/30 | 1.276 | 0.3738 | |
| 2025/12/29 | 1.266 | 0.3613 | |
| 2025/12/28 | 1.493 | 0.6798 | |
| 2025/12/26 | 1.486 | 0.3425 | |
| 2025/12/25 | 1.895 | 0.3408 | |
| 2025/12/24 | 1.883 | 0.3326 | |
| 2025/12/23 | 1.875 | 0.3549 | |
| 2025/12/22 | 1.855 | 0.7914 | |
| 2025/12/21 | 1.602 | 0.666 | |
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