基金经理：唐能
| 单位净值:1.5000 | 净值增长率:1.22% | 累计净值:1.5000 | 截止日期:2026/9/7 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.15亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银华体育文化灵活配置混合C(018590)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/8 | 1.49 | 1.49 | -0.667% | |
| 2026/9/7 | 1.5 | 1.5 | 1.215% | |
| 2026/9/4 | 1.482 | 1.482 | 2.419% | |
| 2026/9/3 | 1.447 | 1.447 | 0.416% | |
| 2026/9/2 | 1.441 | 1.441 | -2.039% | |
| 2026/9/1 | 1.471 | 1.471 | 0.204% | |
| 2026/8/31 | 1.468 | 1.468 | 3.018% | |
| 2026/8/28 | 1.425 | 1.425 | 0.921% | |
| 2026/8/27 | 1.412 | 1.412 | 0.641% | |
| 2026/8/26 | 1.403 | 1.403 | -0.567% | |
| 2026/8/25 | 1.411 | 1.411 | 1.074% | |
| 2026/8/24 | 1.396 | 1.396 | -1.343% | |
| 2026/8/21 | 1.415 | 1.415 | -0.632% | |
| 2026/8/20 | 1.424 | 1.424 | 0.494% | |
| 2026/8/19 | 1.417 | 1.417 | -3.54% | |
| 2026/8/18 | 1.469 | 1.469 | -1.077% | |
| 2026/8/17 | 1.485 | 1.485 | -1.132% | |
| 2026/8/14 | 1.502 | 1.502 | 1.213% | |
| 2026/8/13 | 1.484 | 1.484 | -1.657% | |
| 2026/8/12 | 1.509 | 1.509 | 0.332% | |
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