基金经理：唐能
| 单位净值:1.4170 | 净值增长率:-3.54% | 净值增长率:-3.54% | 累计净值:1.4170 | 截止日期:2026/8/19 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.08亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银华体育文化灵活配置混合C(018590)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/8/19 | 1.417 | 1.417 | -3.54% | |
| 2026/8/18 | 1.469 | 1.469 | -1.077% | |
| 2026/8/17 | 1.485 | 1.485 | -1.132% | |
| 2026/8/14 | 1.502 | 1.502 | 1.213% | |
| 2026/8/13 | 1.484 | 1.484 | -1.657% | |
| 2026/8/12 | 1.509 | 1.509 | 0.332% | |
| 2026/8/11 | 1.504 | 1.504 | -1.377% | |
| 2026/8/10 | 1.525 | 1.525 | 0.993% | |
| 2026/8/7 | 1.51 | 1.51 | 0.199% | |
| 2026/8/6 | 1.507 | 1.507 | -1.824% | |
| 2026/8/5 | 1.535 | 1.535 | 1.79% | |
| 2026/8/4 | 1.508 | 1.508 | 3.146% | |
| 2026/8/3 | 1.462 | 1.462 | 0.55% | |
| 2026/7/31 | 1.454 | 1.454 | 5.977% | |
| 2026/7/30 | 1.372 | 1.372 | -0.724% | |
| 2026/7/29 | 1.382 | 1.382 | 3.676% | |
| 2026/7/28 | 1.333 | 1.333 | -0.597% | |
| 2026/7/27 | 1.341 | 1.341 | 2.68% | |
| 2026/7/24 | 1.306 | 1.306 | -3.259% | |
| 2026/7/23 | 1.35 | 1.35 | -1.46% | |
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