基金经理：谷超
| 单位净值:1.2302 | 净值增长率:1.04% | 累计净值:1.2302 | 截止日期:2026/8/17 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
农银信息传媒股票C(018589)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/8/17 | 1.2302 | 1.2302 | 1.035% | |
| 2026/8/14 | 1.2176 | 1.2176 | 0.074% | |
| 2026/8/13 | 1.2167 | 1.2167 | -0.734% | |
| 2026/8/12 | 1.2257 | 1.2257 | 0.533% | |
| 2026/8/11 | 1.2192 | 1.2192 | -1.263% | |
| 2026/8/10 | 1.2348 | 1.2348 | 0.423% | |
| 2026/8/7 | 1.2296 | 1.2296 | 0.31% | |
| 2026/8/6 | 1.2258 | 1.2258 | -0.889% | |
| 2026/8/5 | 1.2368 | 1.2368 | 1.836% | |
| 2026/8/4 | 1.2145 | 1.2145 | 1.683% | |
| 2026/8/3 | 1.1944 | 1.1944 | -1.614% | |
| 2026/7/31 | 1.214 | 1.214 | 2.06% | |
| 2026/7/30 | 1.1895 | 1.1895 | -0.867% | |
| 2026/7/29 | 1.1999 | 1.1999 | 0.267% | |
| 2026/7/28 | 1.1967 | 1.1967 | -2.046% | |
| 2026/7/27 | 1.2217 | 1.2217 | 1.741% | |
| 2026/7/24 | 1.2008 | 1.2008 | -0.686% | |
| 2026/7/23 | 1.2091 | 1.2091 | -1.153% | |
| 2026/7/22 | 1.2232 | 1.2232 | -0.891% | |
| 2026/7/21 | 1.2342 | 1.2342 | 3.933% | |
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