基金经理：谷超
| 单位净值:1.1359 | 净值增长率:-0.68% | 净值增长率:-0.68% | 累计净值:1.1359 | 截止日期:2026/9/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
农银信息传媒股票C(018589)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/11 | 1.1359 | 1.1359 | -0.682% | |
| 2026/9/10 | 1.1437 | 1.1437 | -0.669% | |
| 2026/9/9 | 1.1514 | 1.1514 | -0.707% | |
| 2026/9/8 | 1.1596 | 1.1596 | -1.386% | |
| 2026/9/7 | 1.1759 | 1.1759 | 0.737% | |
| 2026/9/4 | 1.1673 | 1.1673 | -0.068% | |
| 2026/9/3 | 1.1681 | 1.1681 | -0.086% | |
| 2026/9/2 | 1.1691 | 1.1691 | -1.632% | |
| 2026/9/1 | 1.1885 | 1.1885 | -0.768% | |
| 2026/8/31 | 1.1977 | 1.1977 | 1.012% | |
| 2026/8/28 | 1.1857 | 1.1857 | -0.503% | |
| 2026/8/27 | 1.1917 | 1.1917 | 1.111% | |
| 2026/8/26 | 1.1786 | 1.1786 | 0.281% | |
| 2026/8/25 | 1.1753 | 1.1753 | 0.376% | |
| 2026/8/24 | 1.1709 | 1.1709 | -1.315% | |
| 2026/8/21 | 1.1865 | 1.1865 | -0.252% | |
| 2026/8/20 | 1.1895 | 1.1895 | -0.092% | |
| 2026/8/19 | 1.1906 | 1.1906 | -3.29% | |
| 2026/8/18 | 1.2311 | 1.2311 | 0.073% | |
| 2026/8/17 | 1.2302 | 1.2302 | 1.035% | |
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