基金经理：林炎滨
| 单位净值:1.2354 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.2354 | 截止日期:2026/8/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:105.77亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银纯债债券D(018581)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/8/7 | 1.2354 | 1.2354 | 0.04% | |
| 2026/8/6 | 1.2349 | 1.2349 | 0% | |
| 2026/8/5 | 1.2349 | 1.2349 | -0.008% | |
| 2026/8/4 | 1.235 | 1.235 | 0.016% | |
| 2026/8/3 | 1.2348 | 1.2348 | 0.008% | |
| 2026/7/31 | 1.2347 | 1.2347 | 0.032% | |
| 2026/7/30 | 1.2343 | 1.2343 | 0.049% | |
| 2026/7/29 | 1.2337 | 1.2337 | -0.024% | |
| 2026/7/28 | 1.234 | 1.234 | -0.016% | |
| 2026/7/27 | 1.2342 | 1.2342 | 0.008% | |
| 2026/7/24 | 1.2341 | 1.2341 | 0.024% | |
| 2026/7/23 | 1.2338 | 1.2338 | 0.008% | |
| 2026/7/22 | 1.2337 | 1.2337 | 0.065% | |
| 2026/7/21 | 1.2329 | 1.2329 | 0.008% | |
| 2026/7/20 | 1.2328 | 1.2328 | -0.008% | |
| 2026/7/17 | 1.2329 | 1.2329 | 0.024% | |
| 2026/7/16 | 1.2326 | 1.2326 | 0% | |
| 2026/7/15 | 1.2326 | 1.2326 | 0.024% | |
| 2026/7/14 | 1.2323 | 1.2323 | 0.008% | |
| 2026/7/13 | 1.2322 | 1.2322 | -0.024% | |
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