基金经理：林炎滨
| 单位净值:1.2306 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.2306 | 截止日期:2026/6/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:51.33亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银纯债债券D(018581)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/6/17 | 1.2306 | 1.2306 | 0.049% | |
| 2026/6/16 | 1.23 | 1.23 | 0.081% | |
| 2026/6/15 | 1.229 | 1.229 | 0.049% | |
| 2026/6/12 | 1.2284 | 1.2284 | 0.033% | |
| 2026/6/11 | 1.228 | 1.228 | -0.089% | |
| 2026/6/10 | 1.2291 | 1.2291 | -0.057% | |
| 2026/6/9 | 1.2298 | 1.2298 | -0.049% | |
| 2026/6/8 | 1.2304 | 1.2304 | -0.057% | |
| 2026/6/5 | 1.2311 | 1.2311 | -0.049% | |
| 2026/6/4 | 1.2317 | 1.2317 | 0.008% | |
| 2026/6/3 | 1.2316 | 1.2316 | -0.016% | |
| 2026/6/2 | 1.2318 | 1.2318 | 0.016% | |
| 2026/6/1 | 1.2316 | 1.2316 | 0.049% | |
| 2026/5/29 | 1.231 | 1.231 | 0.033% | |
| 2026/5/28 | 1.2306 | 1.2306 | 0.033% | |
| 2026/5/27 | 1.2302 | 1.2302 | 0.073% | |
| 2026/5/26 | 1.2293 | 1.2293 | 0.024% | |
| 2026/5/25 | 1.229 | 1.229 | 0.024% | |
| 2026/5/22 | 1.2287 | 1.2287 | -0.008% | |
| 2026/5/21 | 1.2288 | 1.2288 | 0% | |
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