基金经理：郭卉
| 单位净值:1.0866 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.1026 | 截止日期:2026/9/4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鑫元慧享纯债3个月定开C(018576)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/4 | 1.0866 | 1.1026 | 0.092% | |
| 2026/8/28 | 1.0856 | 1.1016 | -0.046% | |
| 2026/8/26 | 1.0861 | 1.1021 | 0% | |
| 2026/8/25 | 1.0861 | 1.1021 | 0% | |
| 2026/8/24 | 1.0861 | 1.1021 | 0.037% | |
| 2026/8/21 | 1.0857 | 1.1017 | -0.018% | |
| 2026/8/20 | 1.0859 | 1.1019 | -0.009% | |
| 2026/8/19 | 1.086 | 1.102 | -0.028% | |
| 2026/8/18 | 1.0863 | 1.1023 | 0.055% | |
| 2026/8/17 | 1.0857 | 1.1017 | 0.018% | |
| 2026/8/14 | 1.0855 | 1.1015 | 0.028% | |
| 2026/8/13 | 1.0852 | 1.1012 | 0.037% | |
| 2026/8/12 | 1.0848 | 1.1008 | 0.009% | |
| 2026/8/11 | 1.0847 | 1.1007 | -0.009% | |
| 2026/8/10 | 1.0848 | 1.1008 | 0.055% | |
| 2026/8/7 | 1.0842 | 1.1002 | 0.028% | |
| 2026/8/6 | 1.0839 | 1.0999 | 0.009% | |
| 2026/8/5 | 1.0838 | 1.0998 | 0% | |
| 2026/8/4 | 1.0838 | 1.0998 | 0.018% | |
| 2026/8/3 | 1.0836 | 1.0996 | 0.018% | |
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