基金经理：郭卉
| 单位净值:1.0629 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.0789 | 截止日期:2025/7/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鑫元慧享纯债3个月定开C(018576)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/7/15 | 1.0635 | 1.0795 | 0.056% | |
| 2025/7/14 | 1.0629 | 1.0789 | -0.019% | |
| 2025/7/11 | 1.0631 | 1.0791 | -0.019% | |
| 2025/7/10 | 1.0633 | 1.0793 | -0.047% | |
| 2025/7/9 | 1.0638 | 1.0798 | 0.009% | |
| 2025/7/8 | 1.0637 | 1.0797 | -0.009% | |
| 2025/7/7 | 1.0638 | 1.0798 | 0.028% | |
| 2025/7/4 | 1.0635 | 1.0795 | 0.038% | |
| 2025/7/3 | 1.0631 | 1.0791 | 0.047% | |
| 2025/7/2 | 1.0626 | 1.0786 | 0.056% | |
| 2025/7/1 | 1.062 | 1.078 | 0.038% | |
| 2025/6/30 | 1.0616 | 1.0776 | 0% | |
| 2025/6/27 | 1.0616 | 1.0776 | 0% | |
| 2025/6/26 | 1.0616 | 1.0776 | -0.009% | |
| 2025/6/25 | 1.0617 | 1.0777 | -0.019% | |
| 2025/6/24 | 1.0619 | 1.0779 | -0.028% | |
| 2025/6/23 | 1.0622 | 1.0782 | 0.019% | |
| 2025/6/20 | 1.062 | 1.078 | 0.028% | |
| 2025/6/19 | 1.0617 | 1.0777 | 0.019% | |
| 2025/6/18 | 1.0615 | 1.0775 | 0.028% | |
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