基金经理：郭卉
| 单位净值:1.0306 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.0476 | 截止日期:2024/10/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:13.74亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鑫元慧享纯债3个月定开A(018575)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/10/10 | 1.0306 | 1.0476 | 0.087% | |
| 2024/10/9 | 1.0297 | 1.0467 | -0.252% | |
| 2024/10/8 | 1.0323 | 1.0493 | -0.193% | |
| 2024/9/30 | 1.0343 | 1.0513 | -0.404% | |
| 2024/9/27 | 1.0385 | 1.0555 | -0.269% | |
| 2024/9/26 | 1.0413 | 1.0583 | -0.038% | |
| 2024/9/25 | 1.0417 | 1.0587 | 0.058% | |
| 2024/9/24 | 1.0411 | 1.0581 | -0.038% | |
| 2024/9/23 | 1.0415 | 1.0585 | 0% | |
| 2024/9/20 | 1.0415 | 1.0585 | -0.01% | |
| 2024/9/19 | 1.0416 | 1.0586 | 0% | |
| 2024/9/18 | 1.0416 | 1.0586 | 0.086% | |
| 2024/9/13 | 1.0407 | 1.0577 | 0.038% | |
| 2024/9/12 | 1.0403 | 1.0573 | 0.019% | |
| 2024/9/11 | 1.0401 | 1.0571 | 0.01% | |
| 2024/9/10 | 1.04 | 1.057 | 0% | |
| 2024/9/9 | 1.04 | 1.057 | 0.01% | |
| 2024/9/6 | 1.0399 | 1.0569 | 0.019% | |
| 2024/9/5 | 1.0397 | 1.0567 | 0.029% | |
| 2024/9/4 | 1.0394 | 1.0564 | 0.038% | |
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