基金经理：曾绍刚
| 单位净值:1.0392 | 净值增长率:1.44% | 累计净值:1.0392 | 截止日期:2026/9/16 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.06亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
金鹰研究驱动混合C(018550)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/16 | 1.0392 | 1.0392 | 1.435% | |
| 2026/9/15 | 1.0245 | 1.0245 | -3.531% | |
| 2026/9/14 | 1.062 | 1.062 | 1.027% | |
| 2026/9/11 | 1.0512 | 1.0512 | -2.909% | |
| 2026/9/10 | 1.0827 | 1.0827 | -1.92% | |
| 2026/9/9 | 1.1039 | 1.1039 | -0.612% | |
| 2026/9/8 | 1.1107 | 1.1107 | 1.166% | |
| 2026/9/7 | 1.0979 | 1.0979 | 0.762% | |
| 2026/9/4 | 1.0896 | 1.0896 | 0.184% | |
| 2026/9/3 | 1.0876 | 1.0876 | -1.788% | |
| 2026/9/2 | 1.1074 | 1.1074 | -0.207% | |
| 2026/9/1 | 1.1097 | 1.1097 | 0.992% | |
| 2026/8/31 | 1.0988 | 1.0988 | 1.496% | |
| 2026/8/28 | 1.0826 | 1.0826 | 0.961% | |
| 2026/8/27 | 1.0723 | 1.0723 | -0.547% | |
| 2026/8/26 | 1.0782 | 1.0782 | 0.167% | |
| 2026/8/25 | 1.0764 | 1.0764 | 2.436% | |
| 2026/8/24 | 1.0508 | 1.0508 | -0.989% | |
| 2026/8/21 | 1.0613 | 1.0613 | 0.17% | |
| 2026/8/20 | 1.0595 | 1.0595 | 2.526% | |
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