基金经理：周思捷
| 单位净值:1.4285 | 净值增长率:-1.04% | 净值增长率:-1.04% | 累计净值:1.6535 | 截止日期:2026/6/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.29亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银美丽中国混合C(018544)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/6/17 | 1.4362 | 1.6612 | 0.539% | |
| 2026/6/16 | 1.4285 | 1.6535 | -1.039% | |
| 2026/6/15 | 1.4435 | 1.6685 | 1.036% | |
| 2026/6/12 | 1.4287 | 1.6537 | 1.55% | |
| 2026/6/11 | 1.4069 | 1.6319 | -0.664% | |
| 2026/6/10 | 1.4163 | 1.6413 | -1.248% | |
| 2026/6/9 | 1.4342 | 1.6592 | 0.695% | |
| 2026/6/8 | 1.4243 | 1.6493 | -2.191% | |
| 2026/6/5 | 1.4562 | 1.6812 | -1.241% | |
| 2026/6/4 | 1.4745 | 1.6995 | 0.047% | |
| 2026/6/3 | 1.4738 | 1.6988 | 0.061% | |
| 2026/6/2 | 1.4729 | 1.6979 | -0.567% | |
| 2026/6/1 | 1.4813 | 1.7063 | 0.543% | |
| 2026/5/29 | 1.4733 | 1.6983 | -0.821% | |
| 2026/5/28 | 1.4855 | 1.7105 | -0.275% | |
| 2026/5/27 | 1.4896 | 1.7146 | -0.281% | |
| 2026/5/26 | 1.4938 | 1.7188 | 0.566% | |
| 2026/5/25 | 1.4854 | 1.7104 | 0.189% | |
| 2026/5/22 | 1.4826 | 1.7076 | 0.83% | |
| 2026/5/21 | 1.4704 | 1.6954 | -1.342% | |
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