基金经理：吕程
| 单位净值:1.0887 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.0887 | 截止日期:2026/8/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:4.91亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
恒生前海恒润纯债A(018496)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/8/11 | 1.0887 | 1.0887 | 0.046% | |
| 2026/8/10 | 1.0882 | 1.0882 | -0.073% | |
| 2026/8/7 | 1.089 | 1.089 | -0.092% | |
| 2026/8/6 | 1.09 | 1.09 | 0.018% | |
| 2026/8/5 | 1.0898 | 1.0898 | 0.046% | |
| 2026/8/4 | 1.0893 | 1.0893 | -0.046% | |
| 2026/8/3 | 1.0898 | 1.0898 | -0.009% | |
| 2026/7/31 | 1.0899 | 1.0899 | -0.073% | |
| 2026/7/30 | 1.0907 | 1.0907 | -0.082% | |
| 2026/7/29 | 1.0916 | 1.0916 | 0.046% | |
| 2026/7/28 | 1.0911 | 1.0911 | 0.018% | |
| 2026/7/27 | 1.0909 | 1.0909 | -0.055% | |
| 2026/7/24 | 1.0915 | 1.0915 | -0.009% | |
| 2026/7/23 | 1.0916 | 1.0916 | -0.046% | |
| 2026/7/22 | 1.0921 | 1.0921 | -0.146% | |
| 2026/7/21 | 1.0937 | 1.0937 | -0.046% | |
| 2026/7/20 | 1.0942 | 1.0942 | 0.046% | |
| 2026/7/17 | 1.0937 | 1.0937 | -0.064% | |
| 2026/7/16 | 1.0944 | 1.0944 | 0.064% | |
| 2026/7/15 | 1.0937 | 1.0937 | -0.018% | |
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