基金经理：杨坤
| 单位净值:1.0247 | 净值增长率:-0.68% | 净值增长率:-0.68% | 累计净值:1.0247 | 截止日期:2026/3/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.37亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C(018476)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/3/11 | 1.0247 | 1.0247 | -0.678% | |
| 2026/3/10 | 1.0317 | 1.0317 | 2.28% | |
| 2026/3/9 | 1.0087 | 1.0087 | -0.415% | |
| 2026/3/6 | 1.0129 | 1.0129 | 3.073% | |
| 2026/3/5 | 0.9827 | 0.9827 | -0.928% | |
| 2026/3/4 | 0.9919 | 0.9919 | -0.671% | |
| 2026/3/3 | 0.9986 | 0.9986 | -1.78% | |
| 2026/3/2 | 1.0167 | 1.0167 | -3.383% | |
| 2026/2/27 | 1.0523 | 1.0523 | 0.554% | |
| 2026/2/26 | 1.0465 | 1.0465 | -2.633% | |
| 2026/2/25 | 1.0748 | 1.0748 | -0.445% | |
| 2026/2/24 | 1.0796 | 1.0796 | -2.774% | |
| 2026/2/13 | 1.1104 | 1.1104 | -1.175% | |
| 2026/2/12 | 1.1236 | 1.1236 | -1.585% | |
| 2026/2/11 | 1.1417 | 1.1417 | 0.777% | |
| 2026/2/10 | 1.1329 | 1.1329 | 0.345% | |
| 2026/2/9 | 1.129 | 1.129 | 1.056% | |
| 2026/2/6 | 1.1172 | 1.1172 | -1.802% | |
| 2026/2/5 | 1.1377 | 1.1377 | 0.976% | |
| 2026/2/4 | 1.1267 | 1.1267 | -2.383% | |
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