基金经理：邵笛
| 单位净值:1.1224 | 净值增长率:-0.14% | 净值增长率:-0.14% | 累计净值:1.1424 | 截止日期:2025/11/7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:3.75亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东吴添瑞三个月定开债券A(018416)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/11/7 | 1.1224 | 1.1424 | -0.142% | |
| 2025/11/5 | 1.124 | 1.144 | 0.009% | |
| 2025/11/4 | 1.1239 | 1.1439 | -0.018% | |
| 2025/11/3 | 1.1241 | 1.1441 | 0.044% | |
| 2025/10/31 | 1.1236 | 1.1436 | 0.098% | |
| 2025/10/30 | 1.1225 | 1.1425 | 0.053% | |
| 2025/10/29 | 1.1219 | 1.1419 | 0.054% | |
| 2025/10/28 | 1.1213 | 1.1413 | 0.143% | |
| 2025/10/27 | 1.1197 | 1.1397 | 0.036% | |
| 2025/10/24 | 1.1193 | 1.1393 | 0% | |
| 2025/10/23 | 1.1193 | 1.1393 | -0.018% | |
| 2025/10/22 | 1.1195 | 1.1395 | 0% | |
| 2025/10/21 | 1.1195 | 1.1395 | 0.054% | |
| 2025/10/20 | 1.1189 | 1.1389 | -0.045% | |
| 2025/10/17 | 1.1194 | 1.1394 | 0.054% | |
| 2025/10/16 | 1.1188 | 1.1388 | 0.036% | |
| 2025/10/15 | 1.1184 | 1.1384 | -0.018% | |
| 2025/10/14 | 1.1186 | 1.1386 | 0.018% | |
| 2025/10/13 | 1.1184 | 1.1384 | 0.036% | |
| 2025/10/10 | 1.118 | 1.138 | -0.009% | |
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