基金经理：廖裕舟
| 单位净值:0.9095 | 净值增长率:-1.35% | 净值增长率:-1.35% | 累计净值:0.9095 | 截止日期:2026/2/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.92亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商中证全指软件ETF发起式联接C(018386)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/2/6 | 0.9095 | 0.9095 | -1.345% | |
| 2026/2/5 | 0.9219 | 0.9219 | -1.359% | |
| 2026/2/4 | 0.9346 | 0.9346 | -1.486% | |
| 2026/2/3 | 0.9487 | 0.9487 | 2.242% | |
| 2026/2/2 | 0.9279 | 0.9279 | -2.705% | |
| 2026/1/30 | 0.9537 | 0.9537 | -2.753% | |
| 2026/1/29 | 0.9807 | 0.9807 | 0.989% | |
| 2026/1/28 | 0.9711 | 0.9711 | -1.311% | |
| 2026/1/27 | 0.984 | 0.984 | 0.204% | |
| 2026/1/26 | 0.982 | 0.982 | -2.045% | |
| 2026/1/23 | 1.0025 | 1.0025 | 1.818% | |
| 2026/1/22 | 0.9846 | 0.9846 | 1.359% | |
| 2026/1/21 | 0.9714 | 0.9714 | -0.42% | |
| 2026/1/20 | 0.9755 | 0.9755 | -2.215% | |
| 2026/1/19 | 0.9976 | 0.9976 | -2.34% | |
| 2026/1/16 | 1.0215 | 1.0215 | -1.977% | |
| 2026/1/15 | 1.0421 | 1.0421 | -1.335% | |
| 2026/1/14 | 1.0562 | 1.0562 | 2.574% | |
| 2026/1/13 | 1.0297 | 1.0297 | -0.905% | |
| 2026/1/12 | 1.0391 | 1.0391 | 8.692% | |
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