基金经理：廖裕舟
| 单位净值:1.0391 | 净值增长率:8.69% | 累计净值:1.0391 | 截止日期:2026/1/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.05亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商中证全指软件ETF发起式联接C(018386)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/1/13 | 1.0297 | 1.0297 | -0.905% | |
| 2026/1/12 | 1.0391 | 1.0391 | 8.692% | |
| 2026/1/9 | 0.956 | 0.956 | 3.418% | |
| 2026/1/8 | 0.9244 | 0.9244 | 0.686% | |
| 2026/1/7 | 0.9181 | 0.9181 | -1.491% | |
| 2026/1/6 | 0.932 | 0.932 | 2.474% | |
| 2026/1/5 | 0.9095 | 0.9095 | 2.989% | |
| 2025/12/31 | 0.8831 | 0.8831 | 1.099% | |
| 2025/12/30 | 0.8735 | 0.8735 | 0.46% | |
| 2025/12/29 | 0.8695 | 0.8695 | 0.509% | |
| 2025/12/26 | 0.8651 | 0.8651 | 0.371% | |
| 2025/12/25 | 0.8619 | 0.8619 | 1.091% | |
| 2025/12/24 | 0.8526 | 0.8526 | 0.899% | |
| 2025/12/23 | 0.845 | 0.845 | -0.915% | |
| 2025/12/22 | 0.8528 | 0.8528 | 0.341% | |
| 2025/12/19 | 0.8499 | 0.8499 | 0.544% | |
| 2025/12/18 | 0.8453 | 0.8453 | -0.903% | |
| 2025/12/17 | 0.853 | 0.853 | 1.463% | |
| 2025/12/16 | 0.8407 | 0.8407 | -0.697% | |
| 2025/12/15 | 0.8466 | 0.8466 | -1.052% | |
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