基金经理：房俊一
| 单位净值:0.7986 | 净值增长率:2.25% | 累计净值:0.7986 | 截止日期:2025/4/21 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.22亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商中证全指软件ETF发起式联接A(018385)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/4/21 | 0.7986 | 0.7986 | 2.254% | |
| 2025/4/18 | 0.781 | 0.781 | -0.051% | |
| 2025/4/17 | 0.7814 | 0.7814 | 0.8% | |
| 2025/4/16 | 0.7752 | 0.7752 | -0.819% | |
| 2025/4/15 | 0.7816 | 0.7816 | -1.113% | |
| 2025/4/14 | 0.7904 | 0.7904 | 0.624% | |
| 2025/4/11 | 0.7855 | 0.7855 | 0.809% | |
| 2025/4/10 | 0.7792 | 0.7792 | 0.854% | |
| 2025/4/9 | 0.7726 | 0.7726 | 3.413% | |
| 2025/4/8 | 0.7471 | 0.7471 | 1.069% | |
| 2025/4/7 | 0.7392 | 0.7392 | -10.703% | |
| 2025/4/3 | 0.8278 | 0.8278 | -0.337% | |
| 2025/4/2 | 0.8306 | 0.8306 | 0.654% | |
| 2025/4/1 | 0.8252 | 0.8252 | -1.209% | |
| 2025/3/31 | 0.8353 | 0.8353 | -0.322% | |
| 2025/3/28 | 0.838 | 0.838 | -0.593% | |
| 2025/3/27 | 0.843 | 0.843 | 0.036% | |
| 2025/3/26 | 0.8427 | 0.8427 | 0.024% | |
| 2025/3/25 | 0.8425 | 0.8425 | -1.474% | |
| 2025/3/24 | 0.8551 | 0.8551 | -1.156% | |
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