基金经理：廖裕舟
| 单位净值:0.8425 | 净值增长率:1.85% | 累计净值:0.8425 | 截止日期:2026/4/16 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.28亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商中证全指软件ETF发起式联接A(018385)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/4/16 | 0.8425 | 0.8425 | 1.85% | |
| 2026/4/15 | 0.8272 | 0.8272 | -1.395% | |
| 2026/4/14 | 0.8389 | 0.8389 | 1.821% | |
| 2026/4/13 | 0.8239 | 0.8239 | 0.231% | |
| 2026/4/10 | 0.822 | 0.822 | 1.594% | |
| 2026/4/9 | 0.8091 | 0.8091 | -2.436% | |
| 2026/4/8 | 0.8293 | 0.8293 | 6.43% | |
| 2026/4/7 | 0.7792 | 0.7792 | 0.154% | |
| 2026/4/3 | 0.778 | 0.778 | -1.043% | |
| 2026/4/2 | 0.7862 | 0.7862 | -2.914% | |
| 2026/4/1 | 0.8098 | 0.8098 | 2.016% | |
| 2026/3/31 | 0.7938 | 0.7938 | -1.072% | |
| 2026/3/30 | 0.8024 | 0.8024 | -0.149% | |
| 2026/3/27 | 0.8036 | 0.8036 | 1.018% | |
| 2026/3/26 | 0.7955 | 0.7955 | -3.059% | |
| 2026/3/25 | 0.8206 | 0.8206 | 1.321% | |
| 2026/3/24 | 0.8099 | 0.8099 | 1.275% | |
| 2026/3/23 | 0.7997 | 0.7997 | -4.661% | |
| 2026/3/20 | 0.8388 | 0.8388 | -3.52% | |
| 2026/3/19 | 0.8694 | 0.8694 | -1.261% | |
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