基金经理：房俊一
| 单位净值:0.8651 | 净值增长率:-3.04% | 净值增长率:-3.04% | 累计净值:0.8651 | 截止日期:2025/3/21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.21亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商中证全指软件ETF发起式联接A(018385)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/3/21 | 0.8651 | 0.8651 | -3.037% | |
| 2025/3/20 | 0.8922 | 0.8922 | -1.338% | |
| 2025/3/19 | 0.9043 | 0.9043 | -1.589% | |
| 2025/3/18 | 0.9189 | 0.9189 | 0.262% | |
| 2025/3/17 | 0.9165 | 0.9165 | -0.348% | |
| 2025/3/14 | 0.9197 | 0.9197 | 1.725% | |
| 2025/3/13 | 0.9041 | 0.9041 | -1.899% | |
| 2025/3/12 | 0.9216 | 0.9216 | 0.152% | |
| 2025/3/11 | 0.9202 | 0.9202 | -0.065% | |
| 2025/3/10 | 0.9208 | 0.9208 | -2.684% | |
| 2025/3/7 | 0.9462 | 0.9462 | -1.232% | |
| 2025/3/6 | 0.958 | 0.958 | 5.67% | |
| 2025/3/5 | 0.9066 | 0.9066 | 0.89% | |
| 2025/3/4 | 0.8986 | 0.8986 | 1.411% | |
| 2025/3/3 | 0.8861 | 0.8861 | 0.934% | |
| 2025/2/28 | 0.8779 | 0.8779 | -5.01% | |
| 2025/2/27 | 0.9242 | 0.9242 | -2.613% | |
| 2025/2/26 | 0.949 | 0.949 | 0.818% | |
| 2025/2/25 | 0.9413 | 0.9413 | -2.04% | |
| 2025/2/24 | 0.9609 | 0.9609 | -0.228% | |
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