基金经理：徐皓
| 单位净值:1.2008 | 净值增长率:0.76% | 累计净值:1.2008 | 截止日期:2026/1/21 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y(018353)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/1/21 | 1.2008 | 1.2008 | 0.764% | |
| 2026/1/20 | 1.1917 | 1.1917 | -0.276% | |
| 2026/1/19 | 1.195 | 1.195 | 0.311% | |
| 2026/1/16 | 1.1913 | 1.1913 | 0.278% | |
| 2026/1/15 | 1.188 | 1.188 | 0.143% | |
| 2026/1/14 | 1.1863 | 1.1863 | 0.372% | |
| 2026/1/13 | 1.1819 | 1.1819 | -0.413% | |
| 2026/1/12 | 1.1868 | 1.1868 | 0.893% | |
| 2026/1/9 | 1.1763 | 1.1763 | 0.762% | |
| 2026/1/8 | 1.1674 | 1.1674 | 0.034% | |
| 2026/1/7 | 1.167 | 1.167 | 0.043% | |
| 2026/1/6 | 1.1665 | 1.1665 | 0.612% | |
| 2026/1/5 | 1.1594 | 1.1594 | 1.072% | |
| 2025/12/31 | 1.1471 | 1.1471 | -0.122% | |
| 2025/12/30 | 1.1485 | 1.1485 | -0.148% | |
| 2025/12/29 | 1.1502 | 1.1502 | -0.321% | |
| 2025/12/26 | 1.1539 | 1.1539 | 0.2% | |
| 2025/12/25 | 1.1516 | 1.1516 | 0.165% | |
| 2025/12/24 | 1.1497 | 1.1497 | 0.419% | |
| 2025/12/23 | 1.1449 | 1.1449 | 0.219% | |
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