基金经理：徐皓
| 单位净值:1.0013 | 净值增长率:-0.65% | 净值增长率:-0.65% | 累计净值:1.0013 | 截止日期:2024/12/4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y(018353)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/12/4 | 1.0013 | 1.0013 | -0.645% | |
| 2024/12/3 | 1.0078 | 1.0078 | -0.238% | |
| 2024/12/2 | 1.0102 | 1.0102 | 1.071% | |
| 2024/11/29 | 0.9995 | 0.9995 | 1.318% | |
| 2024/11/28 | 0.9865 | 0.9865 | -0.343% | |
| 2024/11/27 | 0.9899 | 0.9899 | 1.424% | |
| 2024/11/26 | 0.976 | 0.976 | -0.489% | |
| 2024/11/25 | 0.9808 | 0.9808 | -0.071% | |
| 2024/11/22 | 0.9815 | 0.9815 | -1.938% | |
| 2024/11/21 | 1.0009 | 1.0009 | 0.11% | |
| 2024/11/20 | 0.9998 | 0.9998 | 0.908% | |
| 2024/11/19 | 0.9908 | 0.9908 | 1.402% | |
| 2024/11/18 | 0.9771 | 0.9771 | -1.403% | |
| 2024/11/15 | 0.991 | 0.991 | -1.55% | |
| 2024/11/14 | 1.0066 | 1.0066 | -1.9% | |
| 2024/11/13 | 1.0261 | 1.0261 | 0.264% | |
| 2024/11/12 | 1.0234 | 1.0234 | -0.785% | |
| 2024/11/11 | 1.0315 | 1.0315 | 1.416% | |
| 2024/11/8 | 1.0171 | 1.0171 | -0.137% | |
| 2024/11/7 | 1.0185 | 1.0185 | 1.222% | |
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