基金经理：徐皓
| 单位净值:0.9969 | 净值增长率:-0.19% | 净值增长率:-0.19% | 累计净值:0.9969 | 截止日期:2025/1/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y(018353)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/1/15 | 0.9969 | 0.9969 | -0.19% | |
| 2025/1/14 | 0.9988 | 0.9988 | 2.515% | |
| 2025/1/13 | 0.9743 | 0.9743 | -0.266% | |
| 2025/1/10 | 0.9769 | 0.9769 | -1.133% | |
| 2025/1/9 | 0.9881 | 0.9881 | 0.294% | |
| 2025/1/8 | 0.9852 | 0.9852 | -0.122% | |
| 2025/1/7 | 0.9864 | 0.9864 | 0.983% | |
| 2025/1/6 | 0.9768 | 0.9768 | -0.225% | |
| 2025/1/3 | 0.979 | 0.979 | -1.001% | |
| 2025/1/2 | 0.9889 | 0.9889 | -1.337% | |
| 2024/12/31 | 1.0023 | 1.0023 | -1.436% | |
| 2024/12/30 | 1.0169 | 1.0169 | -0.157% | |
| 2024/12/27 | 1.0185 | 1.0185 | 0.226% | |
| 2024/12/26 | 1.0162 | 1.0162 | 0.844% | |
| 2024/12/25 | 1.0077 | 1.0077 | -0.415% | |
| 2024/12/24 | 1.0119 | 1.0119 | 0.566% | |
| 2024/12/23 | 1.0062 | 1.0062 | -1.081% | |
| 2024/12/20 | 1.0172 | 1.0172 | 0.464% | |
| 2024/12/19 | 1.0125 | 1.0125 | 0.267% | |
| 2024/12/18 | 1.0098 | 1.0098 | 0.518% | |
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