基金经理：王登元
| 单位净值:0.9839 | 净值增长率:0.22% | 累计净值:0.9839 | 截止日期:2024/12/3 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.7亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C(018319)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/12/4 | 0.9817 | 0.9817 | -0.224% | |
| 2024/12/3 | 0.9839 | 0.9839 | 0.224% | |
| 2024/12/2 | 0.9817 | 0.9817 | 0.677% | |
| 2024/11/29 | 0.9751 | 0.9751 | 0.702% | |
| 2024/11/28 | 0.9683 | 0.9683 | -0.758% | |
| 2024/11/27 | 0.9757 | 0.9757 | 1.245% | |
| 2024/11/26 | 0.9637 | 0.9637 | -0.166% | |
| 2024/11/25 | 0.9653 | 0.9653 | -0.083% | |
| 2024/11/22 | 0.9661 | 0.9661 | -2.137% | |
| 2024/11/21 | 0.9872 | 0.9872 | -0.142% | |
| 2024/11/20 | 0.9886 | 0.9886 | 0.274% | |
| 2024/11/19 | 0.9859 | 0.9859 | 0.643% | |
| 2024/11/18 | 0.9796 | 0.9796 | -0.305% | |
| 2024/11/15 | 0.9826 | 0.9826 | -0.677% | |
| 2024/11/14 | 0.9893 | 0.9893 | -1.307% | |
| 2024/11/13 | 1.0024 | 1.0024 | 0.431% | |
| 2024/11/12 | 0.9981 | 0.9981 | -0.785% | |
| 2024/11/11 | 1.006 | 1.006 | -0.169% | |
| 2024/11/8 | 1.0077 | 1.0077 | -0.856% | |
| 2024/11/7 | 1.0164 | 1.0164 | 1.62% | |
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