基金经理：石婧
| 单位净值:1.2564 | 净值增长率:-1.13% | 净值增长率:-1.13% | 累计净值:1.2564 | 截止日期:2026/2/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.25亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C(018319)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/2/5 | 1.2564 | 1.2564 | -1.133% | |
| 2026/2/4 | 1.2708 | 1.2708 | 0.039% | |
| 2026/2/3 | 1.2703 | 1.2703 | 2.114% | |
| 2026/2/2 | 1.244 | 1.244 | -2.714% | |
| 2026/1/30 | 1.2787 | 1.2787 | -0.428% | |
| 2026/1/29 | 1.2842 | 1.2842 | -0.918% | |
| 2026/1/28 | 1.2961 | 1.2961 | 0.271% | |
| 2026/1/27 | 1.2926 | 1.2926 | 0.638% | |
| 2026/1/26 | 1.2844 | 1.2844 | -0.634% | |
| 2026/1/23 | 1.2926 | 1.2926 | 0.685% | |
| 2026/1/22 | 1.2838 | 1.2838 | 0.548% | |
| 2026/1/21 | 1.2768 | 1.2768 | 1.013% | |
| 2026/1/20 | 1.264 | 1.264 | -0.652% | |
| 2026/1/19 | 1.2723 | 1.2723 | 0.363% | |
| 2026/1/16 | 1.2677 | 1.2677 | 0.269% | |
| 2026/1/15 | 1.2643 | 1.2643 | 0.477% | |
| 2026/1/14 | 1.2583 | 1.2583 | 0.495% | |
| 2026/1/13 | 1.2521 | 1.2521 | -0.855% | |
| 2026/1/12 | 1.2629 | 1.2629 | 0.984% | |
| 2026/1/9 | 1.2506 | 1.2506 | 1.042% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。