基金经理：王登元
| 单位净值:0.9664 | 净值增长率:2.65% | 累计净值:0.9664 | 截止日期:2024/9/27 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.74亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C(018319)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/27 | 0.9664 | 0.9664 | 2.645% | |
| 2024/9/26 | 0.9415 | 0.9415 | 2.997% | |
| 2024/9/25 | 0.9141 | 0.9141 | 0.517% | |
| 2024/9/24 | 0.9094 | 0.9094 | 2.885% | |
| 2024/9/23 | 0.8839 | 0.8839 | 0.193% | |
| 2024/9/20 | 0.8822 | 0.8822 | 0.091% | |
| 2024/9/19 | 0.8814 | 0.8814 | 0.789% | |
| 2024/9/18 | 0.8745 | 0.8745 | 0.644% | |
| 2024/9/13 | 0.8689 | 0.8689 | -0.172% | |
| 2024/9/12 | 0.8704 | 0.8704 | -0.264% | |
| 2024/9/11 | 0.8727 | 0.8727 | -0.149% | |
| 2024/9/10 | 0.874 | 0.874 | -0.057% | |
| 2024/9/9 | 0.8745 | 0.8745 | -1.142% | |
| 2024/9/6 | 0.8846 | 0.8846 | -0.807% | |
| 2024/9/5 | 0.8918 | 0.8918 | 0.045% | |
| 2024/9/4 | 0.8914 | 0.8914 | -0.602% | |
| 2024/9/3 | 0.8968 | 0.8968 | 0.414% | |
| 2024/9/2 | 0.8931 | 0.8931 | -0.756% | |
| 2024/8/30 | 0.8999 | 0.8999 | 0.807% | |
| 2024/8/29 | 0.8927 | 0.8927 | 0.258% | |
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