基金经理：卢少强
| 单位净值:1.4245 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.4245 | 截止日期:2026/4/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.68亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A(018304)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/4/10 | 1.4355 | 1.4355 | 0.772% | |
| 2026/4/9 | 1.4245 | 1.4245 | 0.021% | |
| 2026/4/8 | 1.4242 | 1.4242 | 2.409% | |
| 2026/4/7 | 1.3907 | 1.3907 | 0.216% | |
| 2026/4/3 | 1.3877 | 1.3877 | -0.201% | |
| 2026/4/2 | 1.3905 | 1.3905 | -0.536% | |
| 2026/4/1 | 1.398 | 1.398 | 1.194% | |
| 2026/3/31 | 1.3815 | 1.3815 | -0.418% | |
| 2026/3/30 | 1.3873 | 1.3873 | -0.072% | |
| 2026/3/27 | 1.3883 | 1.3883 | 0.303% | |
| 2026/3/26 | 1.3841 | 1.3841 | -1.15% | |
| 2026/3/25 | 1.4002 | 1.4002 | 0.806% | |
| 2026/3/24 | 1.389 | 1.389 | 1.335% | |
| 2026/3/23 | 1.3707 | 1.3707 | -1.925% | |
| 2026/3/20 | 1.3976 | 1.3976 | -0.717% | |
| 2026/3/19 | 1.4077 | 1.4077 | -1.061% | |
| 2026/3/18 | 1.4228 | 1.4228 | 0.893% | |
| 2026/3/17 | 1.4102 | 1.4102 | -1.025% | |
| 2026/3/16 | 1.4248 | 1.4248 | 0.112% | |
| 2026/3/13 | 1.4232 | 1.4232 | -0.371% | |
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