基金经理：卢少强
| 单位净值:1.4147 | 净值增长率:-0.46% | 净值增长率:-0.46% | 累计净值:1.4147 | 截止日期:2026/3/4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.68亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A(018304)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/3/4 | 1.4147 | 1.4147 | -0.464% | |
| 2026/3/3 | 1.4213 | 1.4213 | -2.215% | |
| 2026/3/2 | 1.4535 | 1.4535 | 0% | |
| 2026/2/27 | 1.4535 | 1.4535 | 0.228% | |
| 2026/2/26 | 1.4502 | 1.4502 | 0.242% | |
| 2026/2/25 | 1.4467 | 1.4467 | 0.458% | |
| 2026/2/24 | 1.4401 | 1.4401 | 1.323% | |
| 2026/2/13 | 1.4213 | 1.4213 | -0.622% | |
| 2026/2/12 | 1.4302 | 1.4302 | 0.337% | |
| 2026/2/11 | 1.4254 | 1.4254 | 0.119% | |
| 2026/2/10 | 1.4237 | 1.4237 | 0.014% | |
| 2026/2/9 | 1.4235 | 1.4235 | 1.137% | |
| 2026/2/6 | 1.4075 | 1.4075 | 0.264% | |
| 2026/2/5 | 1.4038 | 1.4038 | -0.77% | |
| 2026/2/4 | 1.4147 | 1.4147 | -0.282% | |
| 2026/2/3 | 1.4187 | 1.4187 | 1.09% | |
| 2026/2/2 | 1.4034 | 1.4034 | -1.564% | |
| 2026/1/30 | 1.4257 | 1.4257 | -1.041% | |
| 2026/1/29 | 1.4407 | 1.4407 | 0.188% | |
| 2026/1/28 | 1.438 | 1.438 | 0.693% | |
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