基金经理：卢少强
| 单位净值:0.8966 | 累计净值:0.8966 | 截止日期:2025/4/15 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C(018303)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/4/16 | 0.8849 | 0.8849 | -1.305% | |
| 2025/4/15 | 0.8966 | 0.8966 | 0% | |
| 2025/4/14 | 0.8966 | 0.8966 | 1.208% | |
| 2025/4/11 | 0.8859 | 0.8859 | 0.854% | |
| 2025/4/10 | 0.8784 | 0.8784 | 1.855% | |
| 2025/4/9 | 0.8624 | 0.8624 | 1.519% | |
| 2025/4/8 | 0.8495 | 0.8495 | 0.047% | |
| 2025/4/7 | 0.8491 | 0.8491 | -8.738% | |
| 2025/4/3 | 0.9304 | 0.9304 | -0.958% | |
| 2025/4/2 | 0.9394 | 0.9394 | 0.256% | |
| 2025/4/1 | 0.937 | 0.937 | 0.504% | |
| 2025/3/31 | 0.9323 | 0.9323 | -0.745% | |
| 2025/3/28 | 0.9393 | 0.9393 | -0.865% | |
| 2025/3/27 | 0.9475 | 0.9475 | -0.084% | |
| 2025/3/26 | 0.9483 | 0.9483 | 0.626% | |
| 2025/3/25 | 0.9424 | 0.9424 | -0.633% | |
| 2025/3/24 | 0.9484 | 0.9484 | -0.764% | |
| 2025/3/21 | 0.9557 | 0.9557 | -1.657% | |
| 2025/3/20 | 0.9718 | 0.9718 | -0.502% | |
| 2025/3/19 | 0.9767 | 0.9767 | -0.479% | |
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