基金经理：卢少强
| 单位净值:0.9718 | 净值增长率:-0.50% | 净值增长率:-0.50% | 累计净值:0.9718 | 截止日期:2025/3/20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C(018303)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/3/21 | 0.9557 | 0.9557 | -1.657% | |
| 2025/3/20 | 0.9718 | 0.9718 | -0.502% | |
| 2025/3/19 | 0.9767 | 0.9767 | -0.479% | |
| 2025/3/18 | 0.9814 | 0.9814 | 1.092% | |
| 2025/3/17 | 0.9708 | 0.9708 | 0.237% | |
| 2025/3/14 | 0.9685 | 0.9685 | 1.776% | |
| 2025/3/13 | 0.9516 | 0.9516 | -1.256% | |
| 2025/3/12 | 0.9637 | 0.9637 | 0.208% | |
| 2025/3/11 | 0.9617 | 0.9617 | 0.156% | |
| 2025/3/10 | 0.9602 | 0.9602 | -0.177% | |
| 2025/3/7 | 0.9619 | 0.9619 | -0.363% | |
| 2025/3/6 | 0.9654 | 0.9654 | 1.932% | |
| 2025/3/5 | 0.9471 | 0.9471 | 0.766% | |
| 2025/3/4 | 0.9399 | 0.9399 | 0.978% | |
| 2025/3/3 | 0.9308 | 0.9308 | 0.237% | |
| 2025/2/28 | 0.9286 | 0.9286 | -3.311% | |
| 2025/2/27 | 0.9604 | 0.9604 | -0.631% | |
| 2025/2/26 | 0.9665 | 0.9665 | 1.332% | |
| 2025/2/25 | 0.9538 | 0.9538 | -0.76% | |
| 2025/2/24 | 0.9611 | 0.9611 | -0.135% | |
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