基金经理：卢少强
| 单位净值:1.3106 | 净值增长率:-0.79% | 净值增长率:-0.79% | 累计净值:1.3106 | 截止日期:2026/1/20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C(018303)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/1/20 | 1.3106 | 1.3106 | -0.787% | |
| 2026/1/19 | 1.321 | 1.321 | 0.594% | |
| 2026/1/16 | 1.3132 | 1.3132 | 0.706% | |
| 2026/1/15 | 1.304 | 1.304 | 0.812% | |
| 2026/1/14 | 1.2935 | 1.2935 | 0.396% | |
| 2026/1/13 | 1.2884 | 1.2884 | -0.938% | |
| 2026/1/12 | 1.3006 | 1.3006 | 1.033% | |
| 2026/1/9 | 1.2873 | 1.2873 | 1.012% | |
| 2026/1/8 | 1.2744 | 1.2744 | -0.165% | |
| 2026/1/7 | 1.2765 | 1.2765 | 0.512% | |
| 2026/1/6 | 1.27 | 1.27 | 0.906% | |
| 2026/1/5 | 1.2586 | 1.2586 | 1.705% | |
| 2025/12/31 | 1.2375 | 1.2375 | -0.354% | |
| 2025/12/30 | 1.2419 | 1.2419 | 0.008% | |
| 2025/12/29 | 1.2418 | 1.2418 | -0.249% | |
| 2025/12/26 | 1.2449 | 1.2449 | 0.048% | |
| 2025/12/25 | 1.2443 | 1.2443 | 0.493% | |
| 2025/12/24 | 1.2382 | 1.2382 | 0.946% | |
| 2025/12/23 | 1.2266 | 1.2266 | 0.082% | |
| 2025/12/22 | 1.2256 | 1.2256 | 1.214% | |
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