基金经理：李海涛
| 单位净值:1.2514 | 净值增长率:0.14% | 累计净值:1.8074 | 截止日期:2026/10/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
蜂巢丰嘉债券C(018276)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/10/16 | 1.2514 | 1.8074 | 0.136% | |
| 2026/10/15 | 1.2497 | 1.8057 | -0.144% | |
| 2026/10/14 | 1.2515 | 1.8075 | 0.369% | |
| 2026/10/13 | 1.2469 | 1.8029 | 0.088% | |
| 2026/10/12 | 1.2458 | 1.8018 | 0.573% | |
| 2026/10/9 | 1.2387 | 1.7947 | 0.365% | |
| 2026/10/8 | 1.2342 | 1.7902 | -0.065% | |
| 2026/9/30 | 1.235 | 1.791 | -0.644% | |
| 2026/9/29 | 1.243 | 1.799 | 0.29% | |
| 2026/9/28 | 1.2394 | 1.7954 | -0.193% | |
| 2026/9/24 | 1.2418 | 1.7978 | 0.795% | |
| 2026/9/23 | 1.232 | 1.788 | 0.171% | |
| 2026/9/22 | 1.2299 | 1.7859 | 0.572% | |
| 2026/9/21 | 1.2229 | 1.7789 | 0.156% | |
| 2026/9/18 | 1.221 | 1.777 | 0.386% | |
| 2026/9/17 | 1.2163 | 1.7723 | -0.025% | |
| 2026/9/16 | 1.2166 | 1.7726 | 0.049% | |
| 2026/9/15 | 1.216 | 1.772 | -0.058% | |
| 2026/9/14 | 1.2167 | 1.7727 | -0.164% | |
| 2026/9/11 | 1.2187 | 1.7747 | -0.319% | |
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