基金经理：李海涛
| 单位净值:1.1480 | 净值增长率:-0.64% | 净值增长率:-0.64% | 累计净值:1.7880 | 截止日期:2026/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
蜂巢丰嘉债券A(018275)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/30 | 1.148 | 1.788 | -0.64% | |
| 2026/9/29 | 1.1554 | 1.7954 | 0.286% | |
| 2026/9/28 | 1.1521 | 1.7921 | -0.191% | |
| 2026/9/24 | 1.1543 | 1.7943 | 0.795% | |
| 2026/9/23 | 1.1452 | 1.7852 | 0.175% | |
| 2026/9/22 | 1.1432 | 1.7832 | 0.572% | |
| 2026/9/21 | 1.1367 | 1.7767 | 0.159% | |
| 2026/9/18 | 1.1349 | 1.7749 | 0.389% | |
| 2026/9/17 | 1.1305 | 1.7705 | -0.027% | |
| 2026/9/16 | 1.1308 | 1.7708 | 0.044% | |
| 2026/9/15 | 1.1303 | 1.7703 | -0.062% | |
| 2026/9/14 | 1.131 | 1.771 | -0.159% | |
| 2026/9/11 | 1.1328 | 1.7728 | -0.317% | |
| 2026/9/10 | 1.1364 | 1.7764 | -0.167% | |
| 2026/9/9 | 1.1383 | 1.7783 | -0.061% | |
| 2026/9/8 | 1.139 | 1.779 | -0.061% | |
| 2026/9/7 | 1.1397 | 1.7797 | 0.167% | |
| 2026/9/4 | 1.1378 | 1.7778 | 0.132% | |
| 2026/9/3 | 1.1363 | 1.7763 | 0.469% | |
| 2026/9/2 | 1.131 | 1.771 | -0.106% | |
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