基金经理：朱赟
| 单位净值:1.2282 | 净值增长率:-0.29% | 净值增长率:-0.29% | 累计净值:1.2282 | 截止日期:2025/12/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y(018264)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/12/3 | 1.2282 | 1.2282 | -0.292% | |
| 2025/12/2 | 1.2318 | 1.2318 | -0.275% | |
| 2025/12/1 | 1.2352 | 1.2352 | 0.374% | |
| 2025/11/28 | 1.2306 | 1.2306 | 0.433% | |
| 2025/11/27 | 1.2253 | 1.2253 | -0.041% | |
| 2025/11/26 | 1.2258 | 1.2258 | 0.616% | |
| 2025/11/25 | 1.2183 | 1.2183 | 0.803% | |
| 2025/11/24 | 1.2086 | 1.2086 | 0.557% | |
| 2025/11/21 | 1.2019 | 1.2019 | -1.548% | |
| 2025/11/20 | 1.2208 | 1.2208 | -0.367% | |
| 2025/11/19 | 1.2253 | 1.2253 | 0.016% | |
| 2025/11/18 | 1.2251 | 1.2251 | -0.625% | |
| 2025/11/17 | 1.2328 | 1.2328 | -0.162% | |
| 2025/11/14 | 1.2348 | 1.2348 | -0.978% | |
| 2025/11/13 | 1.247 | 1.247 | 0.161% | |
| 2025/11/12 | 1.245 | 1.245 | 0.008% | |
| 2025/11/11 | 1.2449 | 1.2449 | -0.456% | |
| 2025/11/10 | 1.2506 | 1.2506 | 0.257% | |
| 2025/11/7 | 1.2474 | 1.2474 | -0.431% | |
| 2025/11/6 | 1.2528 | 1.2528 | 0.878% | |
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