基金经理：朱赟
| 单位净值:1.0428 | 净值增长率:0.13% | 累计净值:1.0428 | 截止日期:2024/9/10 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y(018264)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/10 | 1.0428 | 1.0428 | 0.134% | |
| 2024/9/9 | 1.0414 | 1.0414 | -0.354% | |
| 2024/9/6 | 1.0451 | 1.0451 | -0.372% | |
| 2024/9/5 | 1.049 | 1.049 | 0.038% | |
| 2024/9/4 | 1.0486 | 1.0486 | -0.767% | |
| 2024/9/3 | 1.0567 | 1.0567 | -0.066% | |
| 2024/9/2 | 1.0574 | 1.0574 | -0.321% | |
| 2024/8/30 | 1.0608 | 1.0608 | 0.369% | |
| 2024/8/29 | 1.0569 | 1.0569 | -0.179% | |
| 2024/8/28 | 1.0588 | 1.0588 | -0.189% | |
| 2024/8/27 | 1.0608 | 1.0608 | -0.198% | |
| 2024/8/26 | 1.0629 | 1.0629 | -0.038% | |
| 2024/8/23 | 1.0633 | 1.0633 | 0.075% | |
| 2024/8/22 | 1.0625 | 1.0625 | -0.169% | |
| 2024/8/21 | 1.0643 | 1.0643 | 0% | |
| 2024/8/20 | 1.0643 | 1.0643 | -0.131% | |
| 2024/8/19 | 1.0657 | 1.0657 | 0.094% | |
| 2024/8/16 | 1.0647 | 1.0647 | 0.406% | |
| 2024/8/15 | 1.0604 | 1.0604 | 0.398% | |
| 2024/8/14 | 1.0562 | 1.0562 | -0.104% | |
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