基金经理：李涛
| 单位净值:1.6189 | 净值增长率:2.36% | 累计净值:1.6189 | 截止日期:2025/11/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实产业精选混合A(018244)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/11/6 | 1.6189 | 1.6189 | 2.358% | |
| 2025/11/5 | 1.5816 | 1.5816 | -0.107% | |
| 2025/11/4 | 1.5833 | 1.5833 | -1.272% | |
| 2025/11/3 | 1.6037 | 1.6037 | 0.05% | |
| 2025/10/31 | 1.6029 | 1.6029 | -2.866% | |
| 2025/10/30 | 1.6502 | 1.6502 | -2.735% | |
| 2025/10/29 | 1.6966 | 1.6966 | 2.119% | |
| 2025/10/28 | 1.6614 | 1.6614 | -0.252% | |
| 2025/10/27 | 1.6656 | 1.6656 | 2.885% | |
| 2025/10/24 | 1.6189 | 1.6189 | 3.616% | |
| 2025/10/23 | 1.5624 | 1.5624 | -1.145% | |
| 2025/10/22 | 1.5805 | 1.5805 | -0.025% | |
| 2025/10/21 | 1.5809 | 1.5809 | 4.157% | |
| 2025/10/20 | 1.5178 | 1.5178 | 1.566% | |
| 2025/10/17 | 1.4944 | 1.4944 | -2.778% | |
| 2025/10/16 | 1.5371 | 1.5371 | -0.762% | |
| 2025/10/15 | 1.5489 | 1.5489 | 2.746% | |
| 2025/10/14 | 1.5075 | 1.5075 | -4.492% | |
| 2025/10/13 | 1.5784 | 1.5784 | -0.284% | |
| 2025/10/10 | 1.5829 | 1.5829 | -4.183% | |
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