基金经理：李涛
| 单位净值:2.2888 | 净值增长率:-1.00% | 净值增长率:-1.00% | 累计净值:2.2888 | 截止日期:2026/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.56亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实产业精选混合A(018244)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/30 | 2.2888 | 2.2888 | -0.999% | |
| 2026/9/29 | 2.3119 | 2.3119 | 0.93% | |
| 2026/9/28 | 2.2906 | 2.2906 | -6.977% | |
| 2026/9/24 | 2.4624 | 2.4624 | -3.047% | |
| 2026/9/23 | 2.5398 | 2.5398 | -0.216% | |
| 2026/9/22 | 2.5453 | 2.5453 | -0.687% | |
| 2026/9/21 | 2.5629 | 2.5629 | 0.723% | |
| 2026/9/18 | 2.5445 | 2.5445 | 2.812% | |
| 2026/9/17 | 2.4749 | 2.4749 | 0.016% | |
| 2026/9/16 | 2.4745 | 2.4745 | 4.141% | |
| 2026/9/15 | 2.3761 | 2.3761 | -0.49% | |
| 2026/9/14 | 2.3878 | 2.3878 | -2.319% | |
| 2026/9/11 | 2.4445 | 2.4445 | 0.506% | |
| 2026/9/10 | 2.4322 | 2.4322 | -0.605% | |
| 2026/9/9 | 2.447 | 2.447 | 0.724% | |
| 2026/9/8 | 2.4294 | 2.4294 | -1.151% | |
| 2026/9/7 | 2.4577 | 2.4577 | 7.145% | |
| 2026/9/4 | 2.2938 | 2.2938 | -2.083% | |
| 2026/9/3 | 2.3426 | 2.3426 | 0.034% | |
| 2026/9/2 | 2.3418 | 2.3418 | -1.717% | |
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