基金经理：孟夏
| 单位净值:1.8013 | 净值增长率:1.71% | 累计净值:1.8013 | 截止日期:2026/5/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.59亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实制造升级股票发起式A(018240)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/5/19 | 1.8013 | 1.8013 | 1.705% | |
| 2026/5/18 | 1.7711 | 1.7711 | 0.238% | |
| 2026/5/15 | 1.7669 | 1.7669 | 2.888% | |
| 2026/5/14 | 1.7173 | 1.7173 | -1.925% | |
| 2026/5/13 | 1.751 | 1.751 | -0.205% | |
| 2026/5/12 | 1.7546 | 1.7546 | 0.274% | |
| 2026/5/11 | 1.7498 | 1.7498 | 1.133% | |
| 2026/5/8 | 1.7302 | 1.7302 | 2.536% | |
| 2026/5/7 | 1.6874 | 1.6874 | 4.58% | |
| 2026/5/6 | 1.6135 | 1.6135 | 1.959% | |
| 2026/4/30 | 1.5825 | 1.5825 | 0.374% | |
| 2026/4/29 | 1.5766 | 1.5766 | 1.565% | |
| 2026/4/28 | 1.5523 | 1.5523 | -1.554% | |
| 2026/4/27 | 1.5768 | 1.5768 | 0.664% | |
| 2026/4/24 | 1.5664 | 1.5664 | -0.514% | |
| 2026/4/23 | 1.5745 | 1.5745 | -1.864% | |
| 2026/4/22 | 1.6044 | 1.6044 | 0.037% | |
| 2026/4/21 | 1.6038 | 1.6038 | 0.156% | |
| 2026/4/20 | 1.6013 | 1.6013 | -0.404% | |
| 2026/4/17 | 1.6078 | 1.6078 | 0.174% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。