基金经理：罗洋
| 单位净值:1.3690 | 净值增长率:-3.79% | 净值增长率:-3.79% | 累计净值:1.4406 | 截止日期:2026/8/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.32亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发品质优选混合发起式A(018220)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/8/11 | 1.369 | 1.4406 | -3.788% | |
| 2026/8/10 | 1.4229 | 1.4945 | 2.19% | |
| 2026/8/7 | 1.3924 | 1.464 | 2.866% | |
| 2026/8/6 | 1.3536 | 1.4252 | 2.158% | |
| 2026/8/5 | 1.325 | 1.3966 | 5.359% | |
| 2026/8/4 | 1.2576 | 1.3292 | 2.527% | |
| 2026/8/3 | 1.2266 | 1.2982 | 0.065% | |
| 2026/7/31 | 1.2258 | 1.2974 | 1.743% | |
| 2026/7/30 | 1.2048 | 1.2764 | -2.327% | |
| 2026/7/29 | 1.2335 | 1.3051 | 1.531% | |
| 2026/7/28 | 1.2149 | 1.2865 | -2.792% | |
| 2026/7/27 | 1.2498 | 1.3214 | 3.495% | |
| 2026/7/24 | 1.2076 | 1.2792 | -3.884% | |
| 2026/7/23 | 1.2564 | 1.328 | 2.496% | |
| 2026/7/22 | 1.2258 | 1.2974 | 1.516% | |
| 2026/7/21 | 1.2075 | 1.2791 | 3.8% | |
| 2026/7/20 | 1.1633 | 1.2349 | -2.832% | |
| 2026/7/17 | 1.1972 | 1.2688 | -5.21% | |
| 2026/7/16 | 1.263 | 1.3346 | -1.674% | |
| 2026/7/15 | 1.2845 | 1.3561 | -3.963% | |
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