基金经理：罗洋
| 单位净值:1.3375 | 净值增长率:3.15% | 累计净值:1.4091 | 截止日期:2026/7/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.47亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发品质优选混合发起式A(018220)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/7/14 | 1.3375 | 1.4091 | 3.154% | |
| 2026/7/13 | 1.2966 | 1.3682 | -4.14% | |
| 2026/7/10 | 1.3526 | 1.4242 | -1.886% | |
| 2026/7/9 | 1.3786 | 1.4502 | -1.041% | |
| 2026/7/8 | 1.3931 | 1.4647 | -4.458% | |
| 2026/7/7 | 1.4581 | 1.5297 | -3.071% | |
| 2026/7/6 | 1.5043 | 1.5759 | -2.42% | |
| 2026/7/3 | 1.5416 | 1.6132 | -0.766% | |
| 2026/7/2 | 1.5535 | 1.6251 | 0.129% | |
| 2026/7/1 | 1.5515 | 1.6231 | 0.538% | |
| 2026/6/30 | 1.5432 | 1.6148 | 0.039% | |
| 2026/6/29 | 1.5426 | 1.6142 | 1.134% | |
| 2026/6/26 | 1.5253 | 1.5969 | -2.965% | |
| 2026/6/25 | 1.5719 | 1.6435 | -0.405% | |
| 2026/6/24 | 1.5783 | 1.6499 | -0.773% | |
| 2026/6/23 | 1.5906 | 1.6622 | -4.537% | |
| 2026/6/22 | 1.6662 | 1.7378 | 3.055% | |
| 2026/6/18 | 1.6168 | 1.6884 | 0.105% | |
| 2026/6/17 | 1.6151 | 1.6867 | -1.229% | |
| 2026/6/16 | 1.6352 | 1.7068 | -0.323% | |
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